Fidelity Sustainable Asia Equity E ACC EUR

LU0115768185
64,69 EUR 23/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 64,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 4,81 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 35,55 %
Tecnológicas 33,52 %
Bens de consumo 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Serviços públicos 2,57 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,85 %
País Peso
China 27,09 %
Hong Kong 15,77 %
Índia 14,50 %
Coreia do Sul 13,17 %
Singapura 3,37 %
Holanda 2,92 %
Estados Unidos 2,83 %
Tailândia 2,81 %
Indonésia 2,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,59 %
KRW - Won sul-coreano 13,14 %
INR - Rupia indiana 12,69 %
USD - Dólar americano 11,76 %
CNY - Yuan chinês 5,00 %
SGD - Dólar de Singapura 3,74 %
IDR - Rupia indonésia 2,21 %
THB - Baht tailandês 1,83 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
EUR - Euro 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
AIA Group 7,90 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Axis Bank 4,30 %
Meituan 3,80 %
ICICI BANK 3,70 %
JD.Com Inc 3,10 %
United Overseas Bank 2,80 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -15,43 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,78