Fidelity Sustainable Asia Equity E ACC EUR

LU0115768185
76,40 EUR 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 82,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Financeiras 26,00 %
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 21,70 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Imobiliário 2,10 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 34,30 %
Coreia do Sul 15,90 %
Hong Kong 13,00 %
Índia 11,70 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 2,20 %
Singapura 1,60 %
Estados Unidos 0,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,99 %
KRW - Won sul-coreano 15,87 %
USD - Dólar americano 11,29 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
CNY - Yuan chinês 4,85 %
IDR - Rupia indonésia 2,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,40 %
THB - Baht tailandês 1,49 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,00 %
Samsung Electronics 7,20 %
AIA Group 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
SK Hynix Inc 3,10 %
JD.Com Inc 2,80 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,70 %
HDFC Bank 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 17,81 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 43,50 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,17 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,44 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,45 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 12,89