Fidelity Sustainable Asia Equity E ACC EUR

LU0115768185
74,56 EUR 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 74,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Tecnológicas 26,10 %
Bens de consumo 21,70 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Imobiliário 1,40 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 33,30 %
Coreia do Sul 14,60 %
Índia 13,70 %
Hong Kong 11,10 %
Indonésia 4,00 %
Singapura 2,20 %
Tailândia 1,90 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,74 %
INR - Rupia indiana 16,44 %
KRW - Won sul-coreano 15,11 %
USD - Dólar americano 7,18 %
CNY - Yuan chinês 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
THB - Baht tailandês 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
AIA Group 7,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Meituan 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
JD.Com Inc 3,20 %
SK Hynix Inc 2,30 %
Infosys 2,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,91 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,45 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,82