Fidelity Sustainable Asia Equity E ACC EUR

LU0115768185
64,99 EUR 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 62,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,32 %
Tesouraria 5,13 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 39,77 %
Tecnológicas 29,67 %
Bens de consumo 15,69 %
Industriais e serviços diversos 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Serviços públicos 1,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Índia 19,86 %
China 19,22 %
Hong Kong 16,11 %
Coreia do Sul 12,86 %
Singapura 4,15 %
Tailândia 3,55 %
Holanda 3,23 %
Reino Unido 3,15 %
Estados Unidos 2,37 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,39 %
INR - Rupia indiana 17,66 %
USD - Dólar americano 13,01 %
KRW - Won sul-coreano 11,91 %
SGD - Dólar de Singapura 4,56 %
CNY - Yuan chinês 4,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,37 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,57 %
AIA GROUP LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,75 %
AXIS BANK LTD ORD 5,62 %
MEITUAN ORD 3,46 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,04 %
USD CASH 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,13 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,26 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,41 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,25