Fidelity Sustainable Asia Equity E ACC EUR

LU0115768185
72,24 EUR 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 81,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 4,12 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Tecnológicas 23,60 %
Bens de consumo 21,60 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Serviços públicos 2,80 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
China 36,80 %
Coreia do Sul 15,50 %
Índia 13,90 %
Hong Kong 9,60 %
Singapura 2,40 %
Tailândia 2,40 %
Indonésia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,98 %
KRW - Won sul-coreano 15,20 %
INR - Rupia indiana 12,08 %
USD - Dólar americano 7,39 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
SGD - Dólar de Singapura 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
THB - Baht tailandês 1,71 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 18,14 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,83 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 12,25