Fidelity Sustainable Asia Equity A-USD-DIS

LU0048597586
11,28 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048597586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 629,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,05 %
Tesouraria 5,31 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 40,81 %
Tecnológicas 29,57 %
Bens de consumo 16,51 %
Industriais e serviços diversos 2,74 %
Serviços públicos 1,81 %
Saúde e farmacêuticas 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
China 20,56 %
Hong Kong 17,17 %
Índia 16,78 %
Coreia do Sul 11,54 %
Reino Unido 3,99 %
Tailândia 3,87 %
Singapura 3,49 %
Holanda 2,68 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,21 %
INR - Rupia indiana 15,35 %
USD - Dólar americano 12,18 %
KRW - Won sul-coreano 11,54 %
SGD - Dólar de Singapura 4,25 %
CNY - Yuan chinês 3,74 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,59 %
AIA GROUP LTD ORD 8,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,49 %
ICICI BANK LTD ORD 5,61 %
AXIS BANK LTD ORD 4,91 %
MEITUAN ORD 3,48 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,62 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,56 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,83 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 19,19 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,46 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,21 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04