Fidelity Sustainable Asia Equity A-USD-DIS

LU0048597586
10,27 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048597586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 665,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 4,52 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 30,20 %
Tecnológicas 23,80 %
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Imobiliário 2,10 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 34,30 %
Índia 15,20 %
Coreia do Sul 13,20 %
Hong Kong 12,40 %
Indonésia 3,00 %
Singapura 3,00 %
Tailândia 2,80 %
Reino Unido 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,20 %
INR - Rupia indiana 13,32 %
KRW - Won sul-coreano 13,23 %
USD - Dólar americano 10,90 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
EUR - Euro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,90 %
AIA Group 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Axis Bank 4,70 %
ICICI BANK 3,80 %
Meituan 3,50 %
JD.Com Inc 3,10 %
United Overseas Bank 2,80 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -15,49 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -12,63 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,66 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,45 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,85