Fidelity Sustainable Asia Equity A-USD-DIS

LU0048597586
13,70 USD 11/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048597586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 792,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,09 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 25,50 %
Tecnológicas 23,80 %
Bens de consumo 22,00 %
Operadores de telecomunicações 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Imobiliário 1,90 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 39,10 %
Coreia do Sul 15,60 %
Hong Kong 12,50 %
Índia 11,90 %
Tailândia 2,50 %
Singapura 2,30 %
Indonésia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,07 %
KRW - Won sul-coreano 15,69 %
INR - Rupia indiana 9,52 %
USD - Dólar americano 6,82 %
CNY - Yuan chinês 5,50 %
SGD - Dólar de Singapura 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
THB - Baht tailandês 1,69 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,60 %
AIA Group 7,40 %
Samsung Electronics 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %
SK Hynix Inc 2,80 %
JD.Com Inc 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
NAVER CORP 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -2,23 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 11,00 % 7,38 %
Rentabilidade a 1 ano 37,04 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,76 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,42 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 13,24