Fidelity Sustainable Asia Equity A-USD-DIS

LU0048597586
9,016 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048597586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 670,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,90 %
Tesouraria 7,48 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 36,57 %
Tecnológicas 30,66 %
Bens de consumo 15,16 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Serviços públicos 1,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
China 24,13 %
Índia 16,14 %
Hong Kong 15,58 %
Coreia do Sul 12,17 %
Estados Unidos 4,65 %
Singapura 3,31 %
Holanda 3,20 %
Tailândia 3,04 %
Reino Unido 2,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,36 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 14,32 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
CNY - Yuan chinês 4,48 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,44 %
THB - Baht tailandês 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
EUR - Euro 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
AIA GROUP LTD ORD 7,53 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
USD CASH 4,65 %
ICICI BANK LTD ORD 4,48 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,93 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -7,43 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,81 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -15,30 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,26 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,71