Fidelity Sustainable Asia Equity A-EUR-DIS

LU0069452877
11,14 EUR 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452877
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 335,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 28,40 %
Tecnológicas 24,90 %
Bens de consumo 22,10 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Serviços públicos 1,30 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
China 33,80 %
Índia 17,40 %
Coreia do Sul 15,10 %
Hong Kong 11,40 %
Singapura 2,40 %
Indonésia 2,30 %
Tailândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,74 %
INR - Rupia indiana 16,44 %
KRW - Won sul-coreano 15,11 %
USD - Dólar americano 7,18 %
CNY - Yuan chinês 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
THB - Baht tailandês 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
EUR - Euro 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
AIA Group 7,40 %
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AXIS BANK LTD 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Infosys 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %
SK Hynix Inc 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 15,92 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,36 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,29
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