Fidelity Sustainable Asia Equity A-EUR-DIS

LU0069452877
9,514 EUR 05/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452877
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 313,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,90 %
Tesouraria 7,48 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 36,57 %
Tecnológicas 30,66 %
Bens de consumo 15,16 %
Industriais e serviços diversos 3,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Serviços públicos 1,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
País Peso
China 24,13 %
Índia 16,14 %
Hong Kong 15,58 %
Coreia do Sul 12,17 %
Estados Unidos 4,65 %
Singapura 3,31 %
Holanda 3,20 %
Tailândia 3,04 %
Reino Unido 2,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,36 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 14,32 %
KRW - Won sul-coreano 12,17 %
CNY - Yuan chinês 4,48 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,44 %
THB - Baht tailandês 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
EUR - Euro 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
AIA GROUP LTD ORD 7,53 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
USD CASH 4,65 %
ICICI BANK LTD ORD 4,48 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,90 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -11,91 % -8,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,92