Fidelity Sustainable Asia Equity A-EUR-DIS

LU0069452877
9,68 EUR 17/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452877
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 330,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 4,52 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 31,40 %
Tecnológicas 25,30 %
Bens de consumo 18,90 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Imobiliário 2,10 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
China 30,80 %
Índia 16,10 %
Coreia do Sul 13,50 %
Hong Kong 12,40 %
Singapura 3,20 %
Indonésia 3,10 %
Tailândia 2,60 %
Reino Unido 1,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,20 %
INR - Rupia indiana 13,32 %
KRW - Won sul-coreano 13,23 %
USD - Dólar americano 10,90 %
CNY - Yuan chinês 4,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 2,61 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,50 %
EUR - Euro 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 8,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
AIA Group 7,60 %
Axis Bank 4,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,70 %
United Overseas Bank 2,90 %
ICICI BANK 2,80 %
Meituan 2,70 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,18 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -11,44 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -16,12 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -11,19 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,77