Fidelity Sustainable Asia Equity A ACC USD

LU0261947096
34,86 USD 23/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 171,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 4,12 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 25,40 %
Tecnológicas 23,60 %
Bens de consumo 21,60 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Serviços públicos 2,80 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
China 36,80 %
Coreia do Sul 15,50 %
Índia 13,90 %
Hong Kong 9,60 %
Tailândia 2,40 %
Singapura 2,40 %
Indonésia 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,98 %
KRW - Won sul-coreano 15,20 %
INR - Rupia indiana 12,08 %
USD - Dólar americano 7,39 %
CNY - Yuan chinês 5,44 %
SGD - Dólar de Singapura 2,25 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
THB - Baht tailandês 1,71 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -1,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano 22,00 % 18,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,95 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,22 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 8,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,72 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 13,28