Fidelity Sustainable Asia Equity A ACC USD

LU0261947096
35,00 USD 26/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 168,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 29,60 %
Tecnológicas 25,30 %
Bens de consumo 21,70 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Serviços públicos 1,60 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
China 33,60 %
Índia 15,40 %
Coreia do Sul 14,90 %
Hong Kong 11,30 %
Indonésia 3,10 %
Singapura 2,50 %
Tailândia 1,70 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,74 %
INR - Rupia indiana 16,44 %
KRW - Won sul-coreano 15,11 %
USD - Dólar americano 7,18 %
CNY - Yuan chinês 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
THB - Baht tailandês 1,03 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
AIA Group 8,10 %
Samsung Electronics 7,30 %
Meituan 3,80 %
AXIS BANK LTD 3,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,50 %
JD.Com Inc 2,60 %
Infosys 2,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
HDFC Bank 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 2,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano 17,93 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,61 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,59 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,21 % 9,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 10,42
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