Fidelity Sustainable Asia Equity A ACC USD

LU0261947096
26,48 USD 05/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 150,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,08 %
Tesouraria 5,53 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 37,20 %
Tecnológicas 31,12 %
Bens de consumo 15,81 %
Saúde e farmacêuticas 3,63 %
Serviços públicos 2,76 %
Industriais e serviços diversos 1,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,41 %
USD - Dólar americano 14,40 %
INR - Rupia indiana 13,89 %
KRW - Won sul-coreano 11,86 %
CNY - Yuan chinês 5,34 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
THB - Baht tailandês 1,73 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
AIA GROUP LTD ORD 7,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,72 %
AXIS BANK LTD ORD 4,66 %
ICICI BANK LTD ORD 4,14 %
MEITUAN ORD 3,76 %
USD CASH 3,12 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,44 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,94 % -4,98 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,69 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,71