Fidelity Sterling Cash A Acc GBP

LU0766125016
0,9963 GBP 29/07/2021
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766125016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2016
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Data de lançamento (30/06/2021) 93,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 94,12 %
Obrigações 5,88 %
País Peso
Reino Unido 28,35 %
França 14,44 %
Canadá 5,35 %
Bélgica 5,35 %
Alemanha 4,28 %
Finlândia 4,28 %
Holanda 4,28 %
Suécia 4,28 %
Estados Unidos 2,14 %
Suíça 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,05 %
GBP - Libra esterlina 19,12 %
EUR - Euro 3,74 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 28,89 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 24,07 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,46 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) .095% 01-SEP-2021 4,28 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 05-JUL-2021 4,28 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,28 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 10-SEP-2021 4,28 %
LA BANQUE POSTALE 04-AUG-2021 4,28 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 07-JUL-2021 4,28 %
BANK OF NOVA SCOTIA .06% 13-JUL-2021 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -