Fidelity Sterling Cash A Acc GBP

LU0766125016
0,9942 GBP 02/12/2021
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766125016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2016
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Data de lançamento (30/11/2021) 92,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,91 %
Obrigações 8,09 %
País Peso
Reino Unido 17,16 %
França 14,48 %
Alemanha 10,73 %
Espanha 3,22 %
Holanda 3,22 %
Suécia 3,22 %
Canadá 2,15 %
Bélgica 2,14 %
Coreia do Sul 1,61 %
Finlândia 1,61 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 39,33 %
USD - Dólar americano 24,81 %
EUR - Euro 4,85 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,74 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 25,74 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,11 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,58 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,53 %
SANTANDER UK PLC CD 4,29 %
ALLIANZ SE 25-OCT-2021 3,22 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0% 13-OC 3,22 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,22 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0% 18-OCT-2021 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -