Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
12,33 EUR 02/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 67,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,38 %
Tesouraria 24,99 %
Ações 14,99 %
Setores Peso
Financeiras 6,90 %
Bens de consumo 1,74 %
Tecnológicas 1,66 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
Saúde e farmacêuticas 1,13 %
Serviços públicos 0,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 57,33 %
Reino Unido 8,26 %
França 3,12 %
Alemanha 2,76 %
Luxemburgo 2,33 %
Japão 2,22 %
Itália 2,20 %
Holanda 1,89 %
Irlanda 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,00 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 22,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 6,97 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 7,62 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,97