Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
11,50 EUR 02/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 57,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,03 %
Tesouraria 17,18 %
Ações 11,20 %
Setores Peso
Financeiras 3,88 %
Tecnológicas 1,53 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
Bens de consumo 1,10 %
Serviços públicos 0,97 %
Saúde e farmacêuticas 0,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 53,04 %
Reino Unido 10,61 %
França 5,21 %
Alemanha 4,79 %
Japão 4,06 %
Itália 3,49 %
Holanda 2,21 %
Espanha 1,82 %
Luxemburgo 1,79 %
Austrália 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,40 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Libra esterlina 11,01 %
JPY - Iene japonês 2,99 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,11 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -