Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
11,67 EUR 06/05/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/04/2021) 72,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 34,31 %
Tesouraria 30,86 %
Ações 20,80 %
Setores Peso
Financeiras 10,23 %
Tecnológicas 2,31 %
Bens de consumo 1,99 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
Saúde e farmacêuticas 1,46 %
Serviços públicos 1,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 55,80 %
Reino Unido 10,26 %
Alemanha 3,19 %
França 2,83 %
Itália 2,78 %
Japão 2,16 %
Holanda 1,86 %
Luxemburgo 1,65 %
Irlanda 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,67 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Libra esterlina 12,67 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 28,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 0,86 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,39