Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
12,15 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,62 %
Tesouraria 19,84 %
Ações 16,70 %
Setores Peso
Financeiras 6,46 %
Bens de consumo 2,19 %
Tecnológicas 2,10 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
Saúde e farmacêuticas 1,53 %
Serviços públicos 0,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 53,67 %
Reino Unido 9,17 %
França 4,09 %
Alemanha 3,13 %
Itália 2,50 %
Luxemburgo 2,24 %
Holanda 2,04 %
Japão 1,72 %
Irlanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,11 %
EUR - Euro 13,82 %
GBP - Libra esterlina 9,28 %
JPY - Iene japonês 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,49 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,33 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,16 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 6,14 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,33