Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
12,29 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-06-1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 97,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,85 %
Tesouraria 27,50 %
Ações 24,97 %
Setores Peso
Financeiras 10,38 %
Bens de consumo 2,99 %
Tecnológicas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Serviços públicos 1,95 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 53,47 %
Reino Unido 7,70 %
Japão 3,27 %
Alemanha 3,13 %
França 2,58 %
Itália 1,74 %
Holanda 1,64 %
Canadá 1,46 %
Irlanda 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,72 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Libra esterlina 8,01 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 24,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,34 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,13 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,79 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 1,44 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 1,23 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,22 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -9,10 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,25 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,06