Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
11,53 EUR 25/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/12/2020) 78,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,32 %
Tesouraria 26,90 %
Ações 21,23 %
Setores Peso
Financeiras 9,81 %
Tecnológicas 2,52 %
Bens de consumo 2,15 %
Industriais e serviços diversos 1,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,58 %
Serviços públicos 1,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 29,06 %
Reino Unido 8,34 %
Alemanha 3,89 %
Japão 2,83 %
França 2,16 %
Itália 2,05 %
Holanda 1,76 %
Irlanda 1,38 %
Luxemburgo 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,97 %
EUR - Euro 12,09 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
JPY - Iene japonês 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND OTHER ASSETS 26,73 %
USD FORWARD CONTRACT 13,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 3,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,10 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % 5,17 %
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % 6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -13,24 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,16 % 6,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -