Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
12,41 EUR 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,53 %
Tesouraria 19,77 %
Ações 10,28 %
Setores Peso
Financeiras 3,84 %
Bens de consumo 1,29 %
Tecnológicas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,15 %
Serviços públicos 1,00 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 56,47 %
Reino Unido 9,31 %
França 4,49 %
Japão 3,76 %
Alemanha 3,45 %
Itália 2,82 %
Holanda 2,15 %
Luxemburgo 2,11 %
Irlanda 1,92 %
Espanha 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,29 %
EUR - Euro 15,22 %
GBP - Libra esterlina 9,09 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,52 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -