Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
11,68 EUR 24/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 87,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,88 %
Tesouraria 28,31 %
Ações 21,17 %
Setores Peso
Financeiras 9,99 %
Tecnológicas 2,44 %
Bens de consumo 2,05 %
Industriais e serviços diversos 1,67 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
Serviços públicos 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,01 %
Reino Unido 7,74 %
Alemanha 3,98 %
Japão 2,88 %
França 2,32 %
Holanda 1,96 %
Itália 1,79 %
Canadá 1,32 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,35 %
EUR - Euro 12,35 %
GBP - Libra esterlina 8,25 %
JPY - Iene japonês 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 26,64 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,76 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,72 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,36 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % 8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15