Fidelity Smart Global Defensive A Inc EUR

LU0056886558
12,02 EUR 29/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0056886558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 70,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,07 %
Tesouraria 20,42 %
Ações 17,59 %
Setores Peso
Financeiras 7,94 %
Bens de consumo 2,14 %
Tecnológicas 2,00 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,33 %
Serviços públicos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 53,53 %
Reino Unido 8,75 %
França 3,71 %
Itália 2,98 %
Alemanha 2,93 %
Luxemburgo 2,60 %
Japão 2,27 %
Holanda 2,18 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,87 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,07 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 6,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,24 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,63 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,84