Fidelity Smart Global Defensive A Acc EUR

LU0251130554
14,59 EUR 04/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251130554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 75,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,15 %
Tesouraria 14,32 %
Ações 10,03 %
Setores Peso
Financeiras 3,84 %
Bens de consumo 1,29 %
Tecnológicas 1,25 %
Industriais e serviços diversos 1,15 %
Serviços públicos 1,00 %
Saúde e farmacêuticas 0,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 56,47 %
Reino Unido 9,31 %
França 4,49 %
Japão 3,76 %
Alemanha 3,45 %
Itália 2,82 %
Holanda 2,15 %
Luxemburgo 2,11 %
Irlanda 1,92 %
Espanha 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,46 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Libra esterlina 10,01 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -