Fidelity Smart Global Defensive A Acc EUR

LU0251130554
14,61 EUR 16/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251130554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 82,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,07 %
Tesouraria 20,42 %
Ações 17,59 %
Setores Peso
Financeiras 7,94 %
Bens de consumo 2,14 %
Tecnológicas 2,00 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,33 %
Serviços públicos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 53,53 %
Reino Unido 8,75 %
França 3,71 %
Itália 2,98 %
Alemanha 2,93 %
Luxemburgo 2,60 %
Japão 2,27 %
Holanda 2,18 %
Irlanda 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,87 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,28 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,36 % 5,33 %
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,27
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