Fidelity Smart Global Defensive A Acc EUR

LU0251130554
13,72 EUR 26/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251130554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (26/02/2021) 91,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,87 %
Tesouraria 28,98 %
Ações 21,03 %
Setores Peso
Financeiras 9,77 %
Tecnológicas 2,43 %
Bens de consumo 1,98 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
Saúde e farmacêuticas 1,48 %
Serviços públicos 1,42 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 28,50 %
Reino Unido 8,05 %
Alemanha 3,57 %
Japão 2,85 %
França 2,22 %
Itália 2,18 %
Holanda 2,07 %
Irlanda 1,30 %
Luxemburgo 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,30 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND OTHER ASSETS 27,55 %
USD FORWARD CONTRACT 11,67 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,65 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,16 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 1,96 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,72 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -1,51 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano -14,09 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,45