Fidelity Singapore A USD DIS

LU0048588163
57,52 USD 21/09/2021
Ações Singapura Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048588163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Singapura
Data de lançamento (31/08/2021) 85,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,99 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,55 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Financeiras 31,00 %
Imobiliário 26,60 %
Bens de consumo 16,20 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Tecnológicas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Serviços públicos 1,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
Singapura 84,50 %
Hong Kong 5,30 %
Tailândia 2,70 %
China 1,90 %
França 1,10 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 72,71 %
USD - Dólar americano 8,98 %
EUR - Euro 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 9,80 %
United Overseas Bank 9,70 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 9,60 %
Sea Ltd 4,10 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,00 %
Wilmar International 3,50 %
Mapletree Industrial REIT 3,40 %
CapitaLand 3,20 %
Jardine Matheson Holdings 3,10 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -
refinitiv