Fidelity Singapore A USD DIS

LU0048588163
59,48 USD 17/06/2021
Ações Singapura Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048588163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Singapura
Data de lançamento (31/05/2021) 82,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,04 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,18 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Financeiras 32,00 %
Imobiliário 26,20 %
Bens de consumo 18,20 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Tecnológicas 4,80 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Singapura 84,90 %
Hong Kong 6,90 %
Tailândia 2,60 %
China 1,50 %
França 0,90 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 72,19 %
USD - Dólar americano 10,49 %
EUR - Euro 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 10,10 %
DBS Group Holdings 10,00 %
United Overseas Bank 9,90 %
Wilmar International 4,40 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,20 %
Jardine Matheson Holdings 4,00 %
Sea Ltd 3,80 %
Mapletree Industrial REIT 2,90 %
CapitaLand 2,80 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -