Fidelity Selection Internationale A EUR

LU0103193743
77,57 EUR 22/06/2021
Ações Global Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0103193743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 149,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,22 %
Tesouraria 10,53 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,50 %
Financeiras 17,33 %
Tecnológicas 13,04 %
Industriais e serviços diversos 11,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Serviços públicos 7,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 35,29 %
Reino Unido 15,39 %
Alemanha 7,28 %
França 6,52 %
Japão 5,82 %
Holanda 3,95 %
Suécia 2,92 %
Suíça 2,40 %
Canadá 2,23 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,55 %
EUR - Euro 23,66 %
GBP - Libra esterlina 15,65 %
JPY - Iene japonês 5,74 %
SEK - Coroa sueca 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,66 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,29 %
Emini S&P Jun1 3,26 %
CAD CASH 1,67 %
KROGER CO ORD 1,59 %
UNILEVER PLC ORD 1,09 %
SANOFI ORD 1,04 %
AXA SA ORD 1,00 %
MICROSOFT CORP ORD 0,96 %
ALLIANZ SE ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,80 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 17,25 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 28,55 % 29,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,37