Fidelity Selection Internationale A EUR

LU0103193743
79,50 EUR 17/09/2021
Ações Global Categoria
8,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0103193743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1999
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 156,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,93 %
Tesouraria 10,28 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,05 %
Financeiras 17,10 %
Tecnológicas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Serviços públicos 7,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 35,97 %
Reino Unido 15,34 %
Alemanha 7,18 %
França 5,86 %
Japão 5,48 %
Holanda 4,12 %
Suíça 2,87 %
Suécia 2,69 %
Canadá 2,19 %
Espanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,82 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Libra esterlina 16,02 %
JPY - Iene japonês 5,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 2,64 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,89 %
EMINI S&P SEP1 3,64 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,25 %
CAD CASH 1,74 %
SANOFI SA ORD 1,16 %
MICROSOFT CORP ORD 1,14 %
UNILEVER PLC ORD 1,10 %
MSCI EU IDX SEP1 1,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 8,56 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 33,57 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,15 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,17 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,49
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