Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
12,52 EUR 16/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 130,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,33 %
Obrigações 28,35 %
Tesouraria 12,96 %
Setores Peso
Financeiras 20,58 %
Bens de consumo 8,90 %
Tecnológicas 5,05 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Serviços públicos 2,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
Alemanha 24,65 %
Reino Unido 12,47 %
China 4,95 %
Estados Unidos 4,91 %
Japão 3,88 %
Irlanda 3,67 %
Índia 2,76 %
Holanda 2,75 %
França 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,62 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
CLP - Peso chileno 3,10 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 41,01 %
CASH AND OTHER ASSETS 12,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,72 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,38 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,05 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,73 %
Bund Fut 6% Mar1 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 11,39 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 19,92 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,02 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,87