Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
10,86 EUR 28-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 153,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,33 %
Obrigações 22,80 %
Tesouraria 20,08 %
Setores Peso
Financeiras 22,90 %
Bens de consumo 8,19 %
Tecnológicas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Serviços públicos 4,73 %
Saúde e farmacêuticas 3,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
País Peso
Alemanha 17,79 %
Reino Unido 11,94 %
China 6,10 %
Japão 5,53 %
Holanda 5,25 %
Estados Unidos 3,40 %
Irlanda 2,76 %
França 2,51 %
Hong Kong 2,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,54 %
JPY - Iene japonês 12,43 %
IDR - Rupia indonésia 4,92 %
RUB - Rublo russo 3,94 %
CLP - Peso chileno 3,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,09 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
TRY - Lira turca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 41,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 19,31 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 7,97 %
BUND FUT 6% JUN0 7,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,03 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 4,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,18 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,94 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -13,33 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,95 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,11 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -