Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
11,86 EUR 26/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 138,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,87 %
Obrigações 23,01 %
Tesouraria 13,49 %
Setores Peso
Financeiras 18,13 %
Bens de consumo 8,56 %
Tecnológicas 5,71 %
Industriais e serviços diversos 4,78 %
Serviços públicos 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
País Peso
Alemanha 21,51 %
Reino Unido 14,26 %
China 4,96 %
Japão 3,85 %
Estados Unidos 2,99 %
França 2,30 %
Holanda 2,22 %
Irlanda 2,19 %
Índia 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,95 %
JPY - Iene japonês 11,16 %
SEK - Coroa sueca 3,02 %
CLP - Peso chileno 2,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 43,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 10,80 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 8,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,36 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,47 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,63 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,98 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,75 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,73 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,42 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -5,33 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,12 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -