Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
11,62 EUR 12/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 150,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,85 %
Obrigações 20,87 %
Tesouraria 15,72 %
Setores Peso
Financeiras 21,01 %
Bens de consumo 8,60 %
Tecnológicas 6,36 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Serviços públicos 4,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,03 %
País Peso
Alemanha 18,28 %
Reino Unido 12,90 %
China 5,97 %
Japão 3,60 %
Estados Unidos 3,35 %
Hong Kong 2,56 %
França 2,37 %
Irlanda 2,21 %
Holanda 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,63 %
GBP - Libra esterlina 16,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,33 %
USD - Dólar americano 3,55 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
INR - Rupia indiana 1,74 %
KRW - Won sul-coreano 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,01 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 8,23 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,05 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,93 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,54 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,04 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,71 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,49 %
VONOVIA ORD 1,49 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 9,01 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -