Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
12,45 EUR 15/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 114,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,69 %
Obrigações 37,18 %
Tesouraria 10,44 %
Setores Peso
Financeiras 14,05 %
Bens de consumo 8,40 %
Industriais e serviços diversos 4,37 %
Tecnológicas 4,02 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Serviços públicos 2,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,61 %
País Peso
Alemanha 23,70 %
Reino Unido 11,98 %
Estados Unidos 7,37 %
China 4,43 %
Japão 4,03 %
França 3,54 %
Holanda 3,51 %
Irlanda 2,58 %
Índia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,04 %
JPY - Iene japonês 5,01 %
THB - Baht tailandês 0,11 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
MXN - Peso mexicano 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,07 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 32,93 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 7,23 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 6,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,44 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,72 %
BUND FUT 6% SEP1 2,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,50
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