Fidelity Patrimoine A Acc EUR

LU0080749848
12,39 EUR 23/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080749848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/1997
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 120,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 40,30 %
Obrigações 35,93 %
Tesouraria 8,57 %
Setores Peso
Financeiras 17,25 %
Bens de consumo 7,10 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
Tecnológicas 3,94 %
Serviços públicos 3,19 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
País Peso
Alemanha 28,28 %
Reino Unido 11,98 %
Estados Unidos 7,31 %
China 4,21 %
Japão 3,57 %
Holanda 2,95 %
Irlanda 2,29 %
França 1,66 %
Índia 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,40 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
CLP - Peso chileno 3,00 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 8,47 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 6,02 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,61 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,47 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,98 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,82 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 6,90 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,88