Fidelity Pacific E-ACC-EUR

LU1116431997
14,82 EUR 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116431997
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,210 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,28 %
Bens de consumo 18,09 %
Financeiras 12,95 %
Industriais e serviços diversos 12,56 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,22 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Japão 30,57 %
China 14,18 %
Austrália 13,67 %
Coreia do Sul 5,62 %
Hong Kong 4,60 %
Índia 4,27 %
Indonésia 3,26 %
Estados Unidos 2,66 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 29,78 %
AUD - Dólar australiano 15,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,21 %
USD - Dólar americano 8,24 %
KRW - Won sul-coreano 5,61 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
IDR - Rupia indonésia 3,26 %
NZD - Dólar neozelandês 0,88 %
CNY - Yuan chinês 0,84 %
THB - Baht tailandês 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT CORP ORD 3,35 %
TELIX PHARMACEUTICALS LTD ORD 3,04 %
RAKUTEN GROUP INC ORD 2,19 %
Updater Inc 1,51 %
AIA GROUP LTD ORD 1,46 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 1,16 %
FUJIBO HOLDINGS INC ORD 1,14 %
POLYNOVO LTD ORD 1,13 %
FAST FOOD INDONESIA TBK PT ORD 1,01 %
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,49 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -5,42 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -21,30 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,23