Fidelity Pacific E-ACC-EUR

LU1116431997
14,79 EUR 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116431997
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,30 %
Bens de consumo 20,60 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Financeiras 12,30 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Imobiliário 1,20 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
Japão 28,90 %
China 18,00 %
Austrália 14,00 %
Coreia do Sul 6,20 %
Hong Kong 4,80 %
Índia 4,10 %
Indonésia 3,20 %
Estados Unidos 2,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 26,34 %
AUD - Dólar australiano 14,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,02 %
USD - Dólar americano 8,51 %
KRW - Won sul-coreano 6,21 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
CNY - Yuan chinês 1,58 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT Corporation 3,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,60 %
RAKUTEN GROUP INC 2,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,90 %
LUFAX HOLDING LTD 1,40 %
Updater Inc 1,30 %
Mediatek 1,20 %
Digital Garage Inc 1,10 %
Wonik Materials Co Ltd 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,62 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -11,17 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -20,40 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -24,19 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,31