Fidelity Pacific E-ACC-EUR

LU1116431997
17,72 EUR 21/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116431997
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 24,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,00 %
Bens de consumo 18,00 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 1,00 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Japão 30,90 %
Austrália 14,80 %
China 13,60 %
Coreia do Sul 6,10 %
Índia 5,10 %
Hong Kong 5,00 %
Indonésia 2,90 %
Singapura 2,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 28,24 %
AUD - Dólar australiano 16,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,24 %
USD - Dólar americano 7,42 %
KRW - Won sul-coreano 6,87 %
INR - Rupia indiana 4,01 %
IDR - Rupia indonésia 2,28 %
CNY - Yuan chinês 1,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,50 %
FPT Corporation 3,10 %
RAKUTEN GROUP INC 3,00 %
PubCo 1,80 %
Visera Technologies Co Ltd 1,70 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Coconala Inc 1,20 %
Mediatek 1,10 %
Z Holdings Corp 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -7,03 % -0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,70 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,22