Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
33,11 USD 01-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-01-1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 457,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 4,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,50 %
Tecnológicas 23,60 %
Financeiras 13,70 %
Industriais e serviços diversos 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Imobiliário 2,50 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 28,10 %
Japão 20,00 %
Austrália 13,20 %
Coreia do Sul 7,80 %
Hong Kong 6,60 %
Indonésia 3,60 %
Índia 3,20 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 18,74 %
USD - Dólar americano 18,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,21 %
AUD - Dólar australiano 11,49 %
KRW - Won sul-coreano 8,02 %
IDR - Rupia indonésia 3,23 %
INR - Rupia indiana 2,51 %
CNY - Yuan chinês 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 3,60 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,80 %
21Vianet Group Inc 1,50 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
Updater Inc 1,30 %
AIA Group 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Lovisa Holdings Ltd 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,11 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,05 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03