Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
38,81 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 542,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,60 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,60 %
Bens de consumo 20,10 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Financeiras 11,70 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Serviços públicos 1,30 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Japão 29,50 %
China 17,00 %
Austrália 15,00 %
Coreia do Sul 6,70 %
Hong Kong 4,50 %
Índia 4,10 %
Indonésia 3,40 %
Estados Unidos 2,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 27,57 %
AUD - Dólar australiano 14,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,78 %
USD - Dólar americano 8,14 %
KRW - Won sul-coreano 6,50 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,53 %
CNY - Yuan chinês 1,43 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
FPT Corporation 3,30 %
RAKUTEN GROUP INC 2,60 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,50 %
Visera Technologies Co Ltd 1,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,60 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
LUFAX HOLDING LTD 1,10 %
Sensetime Group Inc 1,10 %
Wonik Materials Co Ltd 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,79 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -21,25 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -13,33 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,37