Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
53,46 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 629,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,10 %
Bens de consumo 21,20 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Financeiras 10,80 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Serviços públicos 1,90 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Japão 27,10 %
China 22,80 %
Austrália 13,60 %
Coreia do Sul 7,70 %
Hong Kong 5,00 %
Índia 4,70 %
Indonésia 2,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 25,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,03 %
AUD - Dólar australiano 14,57 %
USD - Dólar americano 9,72 %
KRW - Won sul-coreano 8,15 %
INR - Rupia indiana 4,46 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
FPT Corporation 2,40 %
RAKUTEN GROUP INC 2,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,20 %
Coconala Inc 1,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Polynovo Ltd 1,10 %
AC Energy Corp 1,00 %
Noah Holdings Ltd 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,82 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 17,66 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 46,30 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,41 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,53 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,68 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,77