Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
51,24 USD 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 626,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Obrigações 2,18 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,50 %
Bens de consumo 23,20 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Imobiliário 2,00 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 26,00 %
Japão 23,10 %
Austrália 15,10 %
Coreia do Sul 8,10 %
Hong Kong 5,90 %
Índia 4,80 %
Indonésia 3,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,14 %
AUD - Dólar australiano 15,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,06 %
USD - Dólar americano 12,21 %
KRW - Won sul-coreano 8,10 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
IDR - Rupia indonésia 3,43 %
CNY - Yuan chinês 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 1,05 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,90 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,50 %
Piedmont Lithium Ltd 1,20 %
Noah Holdings Ltd 1,20 %
SK Hynix Inc 1,10 %
Rakuten 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 12,42 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 31,05 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 37,03 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,09 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,30 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,97