Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
44,05 USD 25/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 495,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 2,69 %
Obrigações 0,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Tecnológicas 22,50 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Imobiliário 3,20 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
China 27,40 %
Japão 22,50 %
Austrália 14,10 %
Coreia do Sul 7,20 %
Hong Kong 6,20 %
Índia 4,40 %
Indonésia 3,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,05 %
AUD - Dólar australiano 15,25 %
USD - Dólar americano 14,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,70 %
KRW - Won sul-coreano 7,22 %
INR - Rupia indiana 3,72 %
IDR - Rupia indonésia 3,50 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
FPT Corporation 1,90 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Z Holdings Corp 1,20 %
21Vianet Group Inc 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 13,32 % 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses 26,25 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 10,91 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,90 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,90