Fidelity Pacific A Inc USD

LU0049112450
52,67 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049112450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 645,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 USD
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria -0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,10 %
Bens de consumo 20,30 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Financeiras 10,40 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Imobiliário 1,30 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Japão 29,70 %
China 16,70 %
Austrália 14,70 %
Coreia do Sul 8,30 %
Hong Kong 5,50 %
Índia 4,60 %
Indonésia 2,00 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 26,78 %
AUD - Dólar australiano 14,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,85 %
KRW - Won sul-coreano 9,27 %
USD - Dólar americano 6,33 %
INR - Rupia indiana 4,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
CNY - Yuan chinês 1,37 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,90 %
FPT Corporation 3,10 %
RAKUTEN GROUP INC 2,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,80 %
Visera Technologies Co Ltd 1,50 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Krafton Inc 1,20 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 32,94 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,32 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,17 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,14
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