Fidelity Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
23,53 EUR 01/12/2022
Ações Escandinávia Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922334643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,78 %
Financeiras 18,35 %
Bens de consumo 16,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,91 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Tecnológicas 7,27 %
Operadores de telecomunicações 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
País Peso
Suécia 28,99 %
Finlândia 24,72 %
Noruega 18,54 %
Reino Unido 14,27 %
Dinamarca 5,67 %
Grécia 2,18 %
Luxemburgo 1,51 %
Canadá 1,37 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 32,04 %
SEK - Coroa sueca 30,50 %
EUR - Euro 24,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TORM PLC ORD 5,77 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,22 %
SAMPO PLC ORD 5,09 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,64 %
SUBSEA 7 SA ORD 3,87 %
SWEDBANK AB ORD 3,49 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,46 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,99 %
Autoliv Sdr 2,96 %
NESTE OYJ ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,66 % 6,87 %
Rentabilidade a 3 meses 6,95 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % -0,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,89 % 11,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,97 %
Volatilidade do benchmark 18,30 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,13