Fidelity Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
20,96 EUR 30/06/2022
Ações Escandinávia Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922334643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/06/2022) 26,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,40 %
Serviços públicos 17,50 %
Bens de consumo 17,00 %
Financeiras 16,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,40 %
Operadores de telecomunicações 10,10 %
Tecnológicas 3,00 %
Saúde e farmacêuticas 0,50 %
País Peso
Noruega 33,10 %
Suécia 27,60 %
Finlândia 22,80 %
Dinamarca 10,70 %
Estados Unidos 2,40 %
Chile 1,70 %
Grécia 1,30 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 34,36 %
SEK - Coroa sueca 30,19 %
EUR - Euro 22,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ericsson 5,30 %
Equinor Asa 4,90 %
SAMPO OYJ 4,80 %
Torm Plc 4,40 %
Stora Enso Corp 3,70 %
Subsea 7 SA 3,40 %
TELENOR 3,40 %
Stolt Nielsen Ltd 3,00 %
BW Energy Ltd 2,80 %
Skandinaviska Enskilda Banken 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,34 % -9,56 %
Rentabilidade a 3 meses -9,62 % -12,85 %
Rentabilidade a 6 meses -11,30 % -19,93 %
Rentabilidade a 1 ano -6,80 % -11,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,30 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,45 %
Volatilidade do benchmark 16,13 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,12