Fidelity Nordic A-ACC-EUR

LU0922334643
23,14 EUR 21/01/2022
Ações Escandinávia Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922334643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,00 %
Financeiras 21,30 %
Bens de consumo 16,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,10 %
Serviços públicos 11,70 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Suécia 36,70 %
Noruega 27,00 %
Finlândia 22,10 %
Dinamarca 8,50 %
Estados Unidos 3,00 %
Chile 1,60 %
Grécia 0,90 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 37,91 %
NOK - Coroa norueguesa 28,72 %
EUR - Euro 20,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,65 %
USD - Dólar americano 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Ericsson 5,70 %
SAMPO OYJ 5,60 %
Equinor Asa 5,40 %
Byggmax Group AB 5,10 %
Wartsila Oyj 4,00 %
TELENOR 3,70 %
Skandinaviska Enskilda Banken 3,60 %
Vef AB 3,60 %
Stora Enso Corp 3,50 %
SWEDBANK AB 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % -4,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 4,33 % -0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 15,01 % 13,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,66 % 17,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 12,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,75 %
Volatilidade do benchmark 14,34 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,92 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,33