Fidelity Nordic A Inc SEK

LU0048588080
1 587,00 SEK 29/09/2022
Ações Escandinávia Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/08/2022) 253,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 26,21 SEK
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Bens de consumo 16,60 %
Financeiras 16,60 %
Serviços públicos 15,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Tecnológicas 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
País Peso
Noruega 31,30 %
Suécia 28,00 %
Finlândia 23,20 %
Chile 11,60 %
Dinamarca 2,90 %
Estados Unidos 1,60 %
Grécia 1,30 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 32,87 %
SEK - Coroa sueca 31,06 %
EUR - Euro 23,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Ericsson 5,40 %
Torm Plc 5,30 %
SAMPO OYJ 4,70 %
Stolt Nielsen Ltd 3,80 %
Subsea 7 SA 3,20 %
Stora Enso Corp 3,20 %
TELENOR 3,20 %
Neste OYJ 3,10 %
Equinor Asa 3,00 %
Autoliv 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,32 % -12,81 %
Rentabilidade a 3 meses -9,26 % -8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -16,28 % -19,98 %
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -19,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,84 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,55 %
Volatilidade do benchmark 17,29 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,21