Fidelity Nordic A Inc SEK

LU0048588080
1 999,00 SEK 06/02/2023
Ações Escandinávia Categoria
6,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/01/2023) 255,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 26,21 SEK
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,78 %
Financeiras 20,24 %
Bens de consumo 16,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,64 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Tecnológicas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
País Peso
Suécia 29,99 %
Finlândia 23,64 %
Noruega 17,98 %
Reino Unido 14,34 %
Dinamarca 6,35 %
Grécia 2,10 %
Luxemburgo 1,60 %
Canadá 1,44 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 31,59 %
NOK - Coroa norueguesa 31,44 %
EUR - Euro 23,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,44 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TORM PLC ORD 5,55 %
SAMPO PLC ORD 5,25 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,96 %
STOLT-NIELSEN LTD ORD 4,78 %
SWEDBANK AB ORD 4,67 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ORD 3,98 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 3,09 %
NORSK HYDRO ASA ORD 3,02 %
STORA ENSO OYJ ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,63 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,57 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,66 % 8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,54 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,00 % 9,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,70 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,29