Fidelity Nordic A Inc SEK

LU0048588080
1 815,00 SEK 23/05/2022
Ações Escandinávia Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048588080
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (29/04/2022) 269,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 12,85 SEK
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,30 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Financeiras 18,20 %
Bens de consumo 16,70 %
Serviços públicos 15,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,90 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Tecnológicas 3,00 %
País Peso
Noruega 32,90 %
Suécia 29,70 %
Finlândia 22,50 %
Dinamarca 9,20 %
Estados Unidos 2,40 %
Chile 1,90 %
Grécia 1,20 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 33,54 %
NOK - Coroa norueguesa 32,83 %
EUR - Euro 22,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Ericsson 5,40 %
SAMPO OYJ 5,30 %
Equinor Asa 4,50 %
Stora Enso Corp 3,90 %
TELENOR 3,50 %
Torm Plc 3,30 %
Stolt Nielsen Ltd 3,20 %
Byggmax Group AB 3,10 %
BW Energy Ltd 2,80 %
SWEDBANK AB 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -5,61 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 0,21 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -11,79 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % -2,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % 14,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 9,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,74 % 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,45 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,96