Fidelity Multi Asset Target Income 2024 A-CDIST(G)-EUR

LU1777188076
94,68 EUR 21/01/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777188076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/12/2021) 32,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,00 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,28 %
Obrigações 29,27 %
Tesouraria 8,52 %
Setores Peso
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 9,47 %
Tecnológicas 7,39 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
Serviços públicos 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
País Peso
Alemanha 16,84 %
China 13,35 %
Reino Unido 13,02 %
Estados Unidos 6,30 %
Japão 4,09 %
Hong Kong 3,20 %
Índia 3,09 %
Irlanda 2,60 %
Holanda 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,73 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
CLP - Peso chileno 1,49 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,40 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,39 %
EUR CASH 4,02 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 2,30 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,71 %
SP500 IDX JUN1 1,70 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -