Fidelity Multi Asset Target Income 2024 A-CDIST(G)-EUR

LU1777188076
85,27 EUR 01/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777188076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,00 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,49 %
Tesouraria 13,95 %
Ações 3,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,50 %
Financeiras 0,62 %
Industriais e serviços diversos 0,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
Serviços públicos 0,28 %
Bens de consumo 0,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,04 %
País Peso
Alemanha 58,02 %
Estados Unidos 14,43 %
Reino Unido 2,94 %
França 1,68 %
Holanda 1,55 %
Austrália 0,81 %
Luxemburgo 0,80 %
Japão 0,74 %
Irlanda 0,60 %
Suíça 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,93 %
USD - Dólar americano 18,06 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 23,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 22,92 %
EUR CASH 11,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 10,64 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,82 %
USD CASH 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-DEC-2022 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -