Fidelity Multi Asset Target Income 2024 A-CDIST(G)-EUR

LU1777188076
88,77 EUR 30/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1777188076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2018
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 2,00 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Setores Peso
Financeiras 23,68 %
Bens de consumo 9,47 %
Tecnológicas 7,39 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
Serviços públicos 4,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,50 %
País Peso
Alemanha 16,84 %
China 13,35 %
Reino Unido 13,02 %
Estados Unidos 6,30 %
Japão 4,09 %
Hong Kong 3,20 %
Índia 3,09 %
Irlanda 2,60 %
Holanda 2,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 59,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,40 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,39 %
EUR CASH 4,02 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 2,30 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,71 %
SP500 IDX JUN1 1,70 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -