Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index P USD Acc

IE00BDZVHT63
5,727 USD 26/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZVHT63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,83 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Financeiras 42,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,16 %
Bens de consumo 10,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,74 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Serviços públicos 5,28 %
Tecnológicas 3,51 %
País Peso
Austrália 58,81 %
Hong Kong 22,51 %
Singapura 9,36 %
Nova Zelândia 2,54 %
Estados Unidos 1,08 %
Irlanda 0,90 %
China 0,11 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 61,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,05 %
SGD - Dólar de Singapura 7,81 %
USD - Dólar americano 3,79 %
NZD - Dólar neozelandês 1,84 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,63 %
AIA GROUP LTD ORD 6,18 %
CSL LTD ORD 5,12 %
BHP GROUP LTD ORD 4,50 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,50 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,90 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,88 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 3,92 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -