Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index P USD Acc

IE00BDZVHT63
5,574 USD 30/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZVHT63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/11/2022) 8,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,19 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 43,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,81 %
Bens de consumo 9,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,26 %
Serviços públicos 6,73 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Tecnológicas 3,06 %
País Peso
Austrália 62,44 %
Hong Kong 18,97 %
Singapura 10,95 %
Nova Zelândia 1,87 %
Estados Unidos 1,17 %
Irlanda 0,60 %
China 0,12 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 64,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,75 %
SGD - Dólar de Singapura 9,62 %
USD - Dólar americano 3,39 %
NZD - Dólar neozelandês 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,04 %
AIA GROUP LTD ORD 5,72 %
CSL LTD ORD 5,33 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,10 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,76 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,69 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,90 % 10,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -3,40 %
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -