Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index P USD Acc

IE00BDZVHT63
5,306 USD 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDZVHT63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,14 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 41,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,60 %
Bens de consumo 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,70 %
Serviços públicos 5,32 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Tecnológicas 3,66 %
País Peso
Austrália 61,25 %
Hong Kong 20,63 %
Singapura 10,16 %
Nova Zelândia 2,05 %
Irlanda 0,64 %
Estados Unidos 0,57 %
Reino Unido 0,13 %
China 0,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,29 %
SGD - Dólar de Singapura 8,16 %
USD - Dólar americano 3,54 %
NZD - Dólar neozelandês 1,56 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,33 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,43 %
AIA GROUP LTD ORD 6,04 %
CSL LTD ORD 4,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,77 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,16 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,77 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,73 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,45 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -8,58 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -3,37 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -