Fidelity Malaysia A USD DIS

LU0048587868
43,00 USD 24/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587868
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 46,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 2,38 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 27,10 %
Bens de consumo 18,40 %
Industriais e serviços diversos 16,50 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Serviços públicos 8,80 %
Tecnológicas 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
País Peso
Singapura 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,58 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC BANK BHD 9,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 5,90 %
Malayan Banking Berhad 4,60 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,10 %
Hong Leong Bank Bhd 3,90 %
Petronas Chemicals Group Bhd 3,90 %
Tenaga Nasional Berhad 3,50 %
GENTING BHD 2,80 %
Sea Ltd 2,60 %
IHH Healthcare Bhd 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv