Fidelity Malaysia A USD DIS

LU0048587868
43,24 USD 22/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587868
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 39,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Bens de consumo 21,30 %
Industriais e serviços diversos 19,30 %
Serviços públicos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Tecnológicas 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
País Peso
Singapura 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC BANK BHD 9,60 %
Malayan Banking Berhad 5,00 %
Cimb Group Holdings Bhd 4,50 %
Hong Leong Bank Bhd 4,50 %
Kuala Lumpur Kepong Bhd 4,30 %
Petronas Chemicals Group Bhd 4,20 %
Tenaga Nasional Berhad 3,50 %
GENTING BHD 2,90 %
AXIATA GROUP BHD 2,70 %
Dialog Group Bhd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -