Fidelity Latin America A USD DIS

LU0050427557
31,30 USD 25/05/2022
Ações América Latina Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050427557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/1994
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 281,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,32 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,30 %
Financeiras 22,20 %
Bens de consumo 16,30 %
Serviços públicos 9,30 %
Tecnológicas 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
Brasil 59,30 %
México 26,30 %
Estados Unidos 5,00 %
Canadá 2,10 %
Argentina 1,90 %
Ilhas Caimão 1,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,53 %
USD - Dólar americano 25,44 %
MXN - Peso mexicano 20,51 %
CAD - Dólar canadiano 4,67 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,90 %
Vale 5,50 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,80 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,60 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Banco Bradesco 4,30 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,90 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Cosan SA 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,25 % 18,53 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 1,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,61 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,76