Fidelity Latin America A USD DIS

LU0050427557
36,71 USD 22/07/2021
Ações América Latina Categoria
3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050427557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/1994
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 299,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,20 %
Financeiras 23,20 %
Bens de consumo 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Tecnológicas 4,90 %
Imobiliário 3,10 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Brasil 57,70 %
México 25,10 %
Estados Unidos 8,00 %
Canadá 2,80 %
Ilhas Caimão 0,80 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 39,86 %
USD - Dólar americano 29,20 %
MXN - Peso mexicano 20,38 %
CAD - Dólar canadiano 6,01 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,80 %
Banco Bradesco 5,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,70 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,00 %
Notre Dame Intermedica 3,60 %
First Quantum Minerals 3,20 %
Fibra Uno Administracion SA De 3,10 %
Mercadolibre 3,00 %
Rumo SA 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,61 % 5,89 %
Rentabilidade a 6 meses 11,25 % 8,97 %
Rentabilidade a 1 ano 26,95 % 17,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,33 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % 0,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,71 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,88