Fidelity Latin America A USD DIS

LU0050427557
31,15 USD 02/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050427557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/1994
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 260,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,01 %
Tesouraria 2,88 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 26,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,90 %
Industriais e serviços diversos 16,51 %
Bens de consumo 9,84 %
Serviços públicos 7,94 %
Tecnológicas 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Brasil 55,21 %
México 23,41 %
Estados Unidos 5,35 %
Canadá 4,70 %
Luxemburgo 2,23 %
Ilhas Caimão 1,89 %
Reino Unido 0,52 %
Noruega 0,11 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 44,73 %
USD - Dólar americano 25,50 %
MXN - Peso mexicano 21,81 %
CAD - Dólar canadiano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,35 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 6,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 4,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,84 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,81 %
BRADESPAR SA 3,66 %
VALE SA ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,63 % 7,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,56 % -4,24 %
Rentabilidade a 6 meses 9,34 % 7,67 %
Rentabilidade a 1 ano 3,42 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,13 % -0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,96 % 0,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,16 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -