Fidelity Latin America A USD DIS

LU0050427557
28,79 USD 05/09/2022
Ações América Latina Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050427557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/1994
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 267,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,60 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,60 %
Financeiras 25,40 %
Bens de consumo 14,60 %
Serviços públicos 10,40 %
Tecnológicas 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,30 %
USD - Dólar americano 23,71 %
MXN - Peso mexicano 22,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,40 %
Vale 5,80 %
Banco Bradesco 5,30 %
Grupo Mexico Sab De Cv 5,10 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 5,00 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,80 %
Localiza Rent A Car SA 4,00 %
Grupo Aeroportuario Pac SAB CV 3,50 %
Vamos Locacao de Caminhoes 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 5,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,36 % 13,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 1,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,83 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,18