Fidelity Latin America A USD DIS

LU0050427557
31,01 USD 27/10/2021
Ações América Latina Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0050427557
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/05/1994
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 257,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,50 %
Bens de consumo 19,30 %
Financeiras 18,30 %
Tecnológicas 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Serviços públicos 2,90 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Brasil 54,10 %
México 30,80 %
Estados Unidos 7,30 %
Ilhas Caimão 1,70 %
Canadá 1,60 %
Argentina 0,50 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,98 %
USD - Dólar americano 29,92 %
MXN - Peso mexicano 18,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,68 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 5,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 4,80 %
Mercadolibre 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,60 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,20 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,10 %
Notre Dame Intermedica 3,70 %
Controladora Vuela Compania de 3,60 %
Totvs 3,30 %
Localiza Rent A Car SA 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,11 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -13,84 % -8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -3,21 %
Rentabilidade a 1 ano 16,67 % 16,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % 0,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,03 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,86
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