Fidelity Japan Value A JPY Dis

LU0161332480
49 050,00 JPY 01/12/2022
Ações Japão Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 119,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 157,99 JPY
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 4,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,69 %
Bens de consumo 26,15 %
Financeiras 11,02 %
Tecnológicas 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Serviços públicos 4,49 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
País Peso
Japão 99,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI LTD ORD 5,50 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,02 %
JPY CASH 4,01 %
DENSO CORP ORD 3,72 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,68 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,25 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,81 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,94 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,52 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,58