Fidelity Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
21,81 EUR 17/06/2021
Ações Japão PME Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/05/2021) 2,460 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 108,85 %
Tesouraria -8,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Distribuição 11,40 %
Químicas 6,40 %
Tecnológicas 6,00 %
Construção 4,90 %
Automóvel 4,30 %
País Peso
Japão 95,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 111,70 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 4,80 %
Hamamatsu Photonics 2,60 %
Shimadzu 2,50 %
Stanley Electric 2,50 %
SHIMANO INC 2,40 %
THK CO LTD 2,40 %
Disco Corp 2,20 %
Olympus Corp 2,10 %
Pan Pacific International Holdings 2,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,35 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 6,54 %
Rentabilidade a 1 ano 17,96 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,73