Fidelity Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
23,38 EUR 21/09/2021
Ações Japão PME Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/08/2021) 2,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,40 %
Distribuição 15,20 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 10,00 %
Químicas 7,30 %
Construção 5,10 %
Automóvel 4,40 %
País Peso
Japão 99,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 7,00 %
Shimadzu 3,20 %
SHIMANO INC 2,90 %
Hamamatsu Photonics 2,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %
Makita Corp 2,40 %
Stanley Electric 2,10 %
Yamaha Corp 2,10 %
Olympus Corp 2,10 %
T&D Holdings 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,76 % 9,20 %
Rentabilidade a 3 meses 9,35 % 11,13 %
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % 4,08 %
Rentabilidade a 1 ano 21,77 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,50 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,04
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