Fidelity Japan Smaller Companies A Inc JPY

LU0048587603
2 955,00 JPY 15/04/2021
Ações Japão PME Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 54,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 108,85 %
Tesouraria -8,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,10 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Distribuição 12,30 %
Tecnológicas 6,90 %
Químicas 6,00 %
Automóvel 4,10 %
Construção 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
País Peso
Japão 98,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 111,70 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,30 %
Makita Corp 3,20 %
Fast Retailing 2,90 %
Shimadzu 2,90 %
Nidec 2,80 %
Disco Corp 2,50 %
Hamamatsu Photonics 2,50 %
SHIMANO INC 2,50 %
Stanley Electric 2,40 %
Olympus Corp 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 10,85 % 11,37 %
Rentabilidade a 1 ano 32,97 % 28,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,55 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,25