Fidelity Japan Smaller Companies A Inc JPY

LU0048587603
2.235,00 JPY 29-05-2020
Ações Japão Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-12-1991
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 47,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,50 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Distribuição 13,50 %
Tecnológicas 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Construção 5,90 %
Químicas 4,10 %
Automóvel 2,10 %
País Peso
Japão 99,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,31 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,40 %
Daifuku Co Ltd 4,20 %
Shimadzu 4,00 %
Disco Corp 3,30 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 3,10 %
Azbil Corp 3,00 %
Makita Corp 3,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,00 %
Olympus Corp 2,70 %
Hamamatsu Photonics 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 12,09 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,42 % 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,22