Fidelity Japan Smaller Companies A Inc JPY

LU0048587603
2 886,00 JPY 22/07/2021
Ações Japão PME Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/06/2021) 52,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,03 %
Bens de consumo 24,49 %
Tecnológicas 11,99 %
Financeiras 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,93 %
Serviços públicos 2,08 %
País Peso
Japão 99,90 %
Suíça 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC ORD 5,75 %
SHIMADZU CORP ORD 2,68 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 2,67 %
STANLEY ELECTRIC CO LTD ORD 2,49 %
SHIMANO INC ORD 2,43 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,39 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,09 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 2,08 %
MINEBEA MITSUMI INC ORD 1,98 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % 3,85 %
Rentabilidade a 1 ano 16,81 % 17,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 13,77 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,46