Fidelity Japan Smaller Companies A Inc JPY

LU0048587603
2 993,00 JPY 14/10/2021
Ações Japão PME Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/09/2021) 54,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,40 %
Distribuição 15,20 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Tecnológicas 10,00 %
Químicas 7,30 %
Construção 5,10 %
Automóvel 4,40 %
País Peso
Japão 99,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 7,00 %
Shimadzu 3,20 %
SHIMANO INC 2,90 %
Hamamatsu Photonics 2,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %
Makita Corp 2,40 %
Olympus Corp 2,10 %
Stanley Electric 2,10 %
Yamaha Corp 2,10 %
T&D Holdings 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,68 % -7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % -0,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,51 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 13,52 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,25
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