Fidelity Japan Smaller Companies A Inc JPY

LU0048587603
2 490,00 JPY 17/09/2020
Ações Japão PME Categoria
8,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048587603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/1991
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/08/2020) 49,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,20 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Distribuição 13,50 %
Tecnológicas 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Construção 4,20 %
Químicas 3,50 %
Automóvel 3,00 %
País Peso
Japão 99,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 4,90 %
Daifuku Co Ltd 4,50 %
Shimadzu 3,70 %
Azbil Corp 3,40 %
Disco Corp 3,10 %
Makita Corp 3,10 %
Olympus Corp 3,00 %
SHIMANO INC 3,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,80 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 35,98 % 29,91 %
Rentabilidade a 1 ano 11,44 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,25 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,95 % 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,98