Fidelity Japan E Acc EUR

LU0115766213
12,34 EUR 11/08/2020
Ações Japão Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Industriais e serviços diversos 21,10 %
Tecnológicas 14,70 %
Distribuição 13,30 %
Químicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Japão 98,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,24 %
USD - Dólar americano 9,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,80 %
Itochu 4,40 %
Tokyo Electron 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Daikin Industries 3,70 %
Miura Co Ltd 3,70 %
Smc 3,10 %
OBIC CO LTD 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,41 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,70 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,29 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,62