Fidelity Japan E Acc EUR

LU0115766213
14,47 EUR 02/12/2020
Ações Japão Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 7,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,60 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Distribuição 14,90 %
Tecnológicas 14,50 %
Químicas 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Financeiras 3,80 %
País Peso
Japão 99,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,45 %
USD - Dólar americano 9,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,10 %
Miura Co Ltd 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Itochu 3,30 %
Daikin Industries 3,10 %
Tokyo Electron 3,10 %
Smc 3,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Fast Retailing 2,90 %
OBIC CO LTD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,39 % 6,41 %
Rentabilidade a 3 meses 13,67 % 9,28 %
Rentabilidade a 6 meses 15,76 % 8,75 %
Rentabilidade a 1 ano 14,89 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 5,83