Fidelity Japan E Acc EUR

LU0115766213
12,48 EUR 28-05-2020
Ações Japão Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-08-2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Bens de consumo 21,40 %
Tecnológicas 13,60 %
Distribuição 12,80 %
Químicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Financeiras 4,80 %
País Peso
Japão 97,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 85,90 %
USD - Dólar americano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,60 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Itochu 4,50 %
Tokyo Electron 4,30 %
Miura Co Ltd 3,90 %
Daikin Industries 3,30 %
Smc 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %
OBIC CO LTD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 8,71 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 11,69 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,14