Fidelity Japan Advantage A-EUR-DIS H

LU0611489658
23,77 EUR 21/09/2021
Ações Japão Hedged Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611489658
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 20,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Automóvel 9,60 %
Distribuição 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Financeiras 7,10 %
Viagens e lazer 6,20 %
Construção 4,70 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Químicas 4,60 %
País Peso
Japão 99,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,83 %
EUR - Euro 2,82 %
USD - Dólar americano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Denso 5,00 %
Hitachi 4,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Toyota Motor 3,90 %
Mitsubishi Electric 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
Rohm 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,94 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % -
Rentabilidade a 1 ano 38,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -
refinitiv