Fidelity Japan Advantage A-EUR-DIS H

LU0611489658
23,20 EUR 25/05/2022
Ações Hedged Japão Categoria
7,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611489658
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,20 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Automóvel 7,50 %
Financeiras 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Viagens e lazer 6,20 %
Construção 5,90 %
Distribuição 4,70 %
Químicas 4,70 %
País Peso
Japão 96,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,80 %
Denso 4,10 %
Sompo Holdings Inc 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,30 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,20 %
Astellas Pharmaceuticals 3,10 %
Mitsubishi Electric 2,90 %
Central Japan Railway 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -