Fidelity Japan Advantage A-EUR-DIS H

LU0611489658
23,36 EUR 17/06/2021
Ações Japão Hedged Categoria
12,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611489658
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 20,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,80 %
Automóvel 10,60 %
Financeiras 9,80 %
Distribuição 8,90 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Construção 5,30 %
Químicas 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Japão 97,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,91 %
EUR - Euro 3,81 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 6,50 %
Denso 4,80 %
Toyota Motor 4,00 %
THK CO LTD 3,60 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,50 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,30 %
Rohm 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Sompo Holdings Inc 3,00 %
SONY GROUP CORP 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 38,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -