Fidelity Japan Value A EUR Dis H

LU0611489658
23,17 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611489658
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 22,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 4,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,10 %
Automóvel 8,00 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Financeiras 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Construção 6,20 %
Químicas 6,00 %
Tecnológicas 4,10 %
Viagens e lazer 4,00 %
País Peso
Japão 96,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,60 %
SONY GROUP CORP 2,40 %
Suzuki Mtr Corp 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -