Fidelity Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
33,49 EUR 18/05/2022
Ações Japão Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Financeiras 7,80 %
Automóvel 7,50 %
Viagens e lazer 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Distribuição 5,80 %
Construção 5,70 %
Químicas 4,80 %
País Peso
Japão 98,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,70 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,60 %
Denso 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Central Japan Railway 2,90 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Toyota Motor 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,57 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano 3,91 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,00 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,21