Fidelity Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
33,58 EUR 21/06/2021
Ações Japão Categoria
10,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 33,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,80 %
Automóvel 10,60 %
Financeiras 9,80 %
Distribuição 8,90 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Construção 5,30 %
Químicas 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Japão 97,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,91 %
EUR - Euro 3,81 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 6,50 %
Denso 4,80 %
Toyota Motor 4,00 %
THK CO LTD 3,60 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,50 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,30 %
Rohm 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Sompo Holdings Inc 3,00 %
SONY GROUP CORP 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,35 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 27,22 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,23 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,81