Fidelity Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
35,77 EUR 24/09/2021
Ações Japão Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 38,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Automóvel 9,60 %
Distribuição 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Financeiras 7,10 %
Viagens e lazer 6,20 %
Construção 4,70 %
Químicas 4,60 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
País Peso
Japão 99,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,83 %
EUR - Euro 2,82 %
USD - Dólar americano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Denso 5,00 %
Hitachi 4,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Mitsubishi Electric 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
Rohm 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,24 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 32,63 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,82 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 9,06
refinitiv