Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
43 632,00 JPY 11/05/2021
Ações Japão Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 76,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 102,69 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,97 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Automóvel 10,90 %
Financeiras 9,70 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Construção 5,30 %
Distribuição 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Químicas 3,60 %
Viagens e lazer 3,10 %
País Peso
Japão 95,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,49 %
EUR - Euro 3,77 %
USD - Dólar americano 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,70 %
Denso 5,00 %
Toyota Motor 4,10 %
THK CO LTD 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
SONY GROUP CORP 3,10 %
Rohm 3,00 %
Sompo Holdings Inc 3,00 %
Mitsubishi Electric 2,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,80 % -5,01 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -6,54 %
Rentabilidade a 6 meses 11,37 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano 23,41 % 14,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 9,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 10,46