Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
45 386,00 JPY 12/05/2022
Ações Japão Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 100,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 42,19 JPY
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Financeiras 7,80 %
Automóvel 7,50 %
Viagens e lazer 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Distribuição 5,80 %
Construção 5,70 %
Químicas 4,80 %
País Peso
Japão 98,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,70 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,60 %
Denso 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Central Japan Railway 2,90 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Toyota Motor 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -7,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -13,92 %
Rentabilidade a 1 ano 3,98 % -4,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % 3,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,31