Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
37 098,00 JPY 26/11/2020
Ações Japão Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 64,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 102,69 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,50 %
Tesouraria 7,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Automóvel 12,70 %
Financeiras 8,70 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Tecnológicas 7,70 %
Construção 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Químicas 3,90 %
Distribuição 3,90 %
País Peso
Japão 97,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,79 %
EUR - Euro 3,75 %
USD - Dólar americano 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Denso 5,90 %
Hitachi 5,90 %
Toyota Motor 4,90 %
THK CO LTD 4,00 %
Sompo Holdings Inc 3,50 %
Rohm 3,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Softbank Corp 2,90 %
Sony 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,15 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 9,81 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,91 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,84