Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
33.257,00 JPY 28-05-2020
Ações Japão Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-01-2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 68,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 98,84 JPY
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Tesouraria 4,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,70 %
Financeiras 11,70 %
Construção 10,70 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Tecnológicas 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Automóvel 6,70 %
Químicas 3,70 %
País Peso
Japão 95,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,60 %
Denso 4,70 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,50 %
THK CO LTD 4,40 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
TDK 3,20 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Hazama Ando Corp 2,80 %
Takeda Pharmaceutical 2,80 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,24 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -9,08 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,01 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,16