Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
47 157,00 JPY 18/10/2021
Ações Japão Categoria
9,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 79,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 42,19 JPY
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,80 %
Automóvel 9,60 %
Distribuição 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Financeiras 7,10 %
Viagens e lazer 6,20 %
Construção 4,70 %
Químicas 4,60 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
País Peso
Japão 99,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,11 %
EUR - Euro 2,53 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Denso 5,00 %
Hitachi 4,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Mitsubishi Electric 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
Rohm 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,71 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 28,32 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,78 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,21 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,45 % 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,46
refinitiv