Fidelity Japan Value A JPY Dis

LU0161332480
46 525,00 JPY 28/09/2022
Ações Japão Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 115,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 157,99 JPY
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 4,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,10 %
Automóvel 8,00 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Financeiras 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Construção 6,20 %
Químicas 6,00 %
Tecnológicas 4,10 %
Viagens e lazer 4,00 %
País Peso
Japão 96,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,60 %
SONY GROUP CORP 2,40 %
Suzuki Mtr Corp 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -7,39 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,22