Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
40 816,00 JPY 21/01/2021
Ações Japão Categoria
10,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/12/2020) 68,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 102,69 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Automóvel 11,40 %
Financeiras 9,70 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Construção 6,40 %
Tecnológicas 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Químicas 4,50 %
Distribuição 4,00 %
País Peso
Japão 98,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,81 %
EUR - Euro 3,69 %
USD - Dólar americano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 6,10 %
Denso 5,50 %
THK CO LTD 4,30 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,30 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Rohm 3,10 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,00 %
Sony 3,00 %
Softbank Corp 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,93 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 15,84 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 21,32 % 16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,47 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,76 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,40