Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
34 327,00 JPY 13/08/2020
Ações Japão Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 62,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 102,69 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Tesouraria 4,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,20 %
Tecnológicas 11,50 %
Automóvel 11,00 %
Construção 9,90 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Financeiras 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Químicas 3,50 %
Distribuição 2,30 %
País Peso
Japão 95,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,02 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,80 %
Denso 5,50 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4,60 %
Toyota Motor 4,20 %
THK CO LTD 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,70 %
Mitsubishi Electric 2,90 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,80 %
Sompo Holdings Inc 2,70 %
Softbank Corp 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -12,09 % -8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 2,88 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,26