Fidelity Japan Advantage A Inc JPY

LU0161332480
44 971,00 JPY 28/07/2021
Ações Japão Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161332480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2003
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 77,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 102,69 JPY
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Automóvel 10,20 %
Viagens e lazer 6,10 %
Financeiras 6,00 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
Distribuição 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Construção 4,40 %
Químicas 3,90 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
Japão 96,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,49 %
EUR - Euro 3,23 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hitachi 5,70 %
Denso 4,60 %
Toyota Motor 4,10 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,90 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
SONY GROUP CORP 3,00 %
Central Japan Railway 2,80 %
Rohm 2,80 %
Sompo Holdings Inc 2,80 %
Mitsubishi Electric 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 8,26 % 2,06 %
Rentabilidade a 1 ano 31,00 % 17,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,37 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,38