Fidelity Japan A Inc EUR

LU0069452018
1,708 EUR 06/08/2020
Ações Japão Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 15,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Industriais e serviços diversos 21,10 %
Tecnológicas 14,70 %
Distribuição 13,30 %
Químicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Japão 98,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,24 %
USD - Dólar americano 9,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,80 %
Itochu 4,40 %
Tokyo Electron 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Daikin Industries 3,70 %
Miura Co Ltd 3,70 %
Smc 3,10 %
OBIC CO LTD 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % -3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -8,22 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 9,88 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,38