Fidelity Japan A Inc EUR

LU0069452018
1,695 EUR 21-05-2020
Ações Japão Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 14,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,90 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Tecnológicas 13,10 %
Distribuição 12,80 %
Químicas 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Financeiras 4,90 %
País Peso
Japão 96,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 85,90 %
USD - Dólar americano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,90 %
Itochu 5,10 %
Tokio Marine Holdings 4,90 %
Tokyo Electron 3,90 %
Miura Co Ltd 3,50 %
Daikin Industries 3,20 %
Smc 2,80 %
NOF Corp 2,70 %
Kao Corporation 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,07 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -7,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,61 % -8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,91