Fidelity Sustainable Japan Equity A ACC EUR

LU0251130042
13,11 EUR 06/05/2021
Ações Japão Categoria
8,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251130042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 31,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,20 %
Químicas 18,70 %
Distribuição 14,20 %
Tecnológicas 10,50 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Financeiras 4,40 %
País Peso
Japão 96,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 77,32 %
USD - Dólar americano 20,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 6,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,60 %
Itochu 4,80 %
Kao Corporation 4,60 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Eisai Co Ltd 4,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,20 %
MISUMI GROUP INC 4,10 %
Nifco 4,10 %
Fanuc 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 8,62 %
Rentabilidade a 1 ano 17,58 % 19,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,82 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,14 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,04