Fidelity Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
15,84 EUR 23/06/2022
Ações Itália Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/05/2022) 55,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,80 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,66 %
Financeiras 21,53 %
Bens de consumo 20,43 %
Serviços públicos 14,28 %
Tecnológicas 11,26 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Itália 83,53 %
Holanda 9,32 %
Suíça 4,02 %
Reino Unido 0,47 %
Suécia 0,14 %
França 0,11 %
Luxemburgo 0,06 %
Espanha 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Irlanda 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,73 %
USD - Dólar americano 0,20 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 8,10 %
Unicredit 7,10 %
EXOR NV 4,70 %
Stellantis NV 4,50 %
Intesa Sanpaolo 4,30 %
STMICROELECTRONICS NV 4,00 %
Atlantia 3,70 %
Moncler SpA 3,50 %
Ferrari Nv 3,20 %
Leonardo SPA 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,80 % -9,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,10 % -9,45 %
Rentabilidade a 6 meses -18,69 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -10,76 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,71 %
Volatilidade do benchmark 20,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,85