Fidelity Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
19,48 EUR 20/01/2022
Ações Itália Categoria
8,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (31/12/2021) 65,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 3,75 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 26,30 %
Bens de consumo 23,50 %
Serviços públicos 15,80 %
Industriais e serviços diversos 13,60 %
Tecnológicas 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Imobiliário 0,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Itália 94,90 %
França 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,33 %
USD - Dólar americano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel 8,20 %
Unicredit 7,70 %
Intesa Sanpaolo 6,60 %
EXOR NV 5,60 %
Moncler SpA 4,20 %
Ferrari Nv 3,90 %
Stellantis NV 3,80 %
Atlantia 3,60 %
CNH Industrial NV 3,30 %
PIRELLI & C SPA 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,12 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 2,27 %
Rentabilidade a 6 meses 13,45 % 13,04 %
Rentabilidade a 1 ano 30,39 % 24,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,80 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,40 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,78 %
Volatilidade do benchmark 20,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,27