Fidelity Italy A-ACC-EUR

LU0922333322
17,64 EUR 01/12/2022
Ações Itália Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0922333322
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Itália
Carteira do fundo (30/11/2022) 51,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,59 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Bens de consumo 18,80 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Serviços públicos 15,70 %
Tecnológicas 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,20 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Itália 92,40 %
Holanda 4,00 %
Noruega 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
USD - Dólar americano 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Unicredit 8,60 %
Enel 8,20 %
Intesa Sanpaolo 4,60 %
Stellantis NV 4,10 %
EXOR NV 4,00 %
Ferrari Nv 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 3,60 %
Nexi Spa 3,60 %
Iveco Group NV 3,30 %
Finecobank Spa 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % 7,78 %
Rentabilidade a 3 meses 12,36 % 15,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -4,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,26 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,70