Fidelity Italy A Inc EUR

LU0048584766
40,18 EUR 04/03/2021
Ações Itália Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (26/02/2021) 111,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,43 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Industriais e serviços diversos 21,60 %
Serviços públicos 16,20 %
Bens de consumo 14,30 %
Tecnológicas 5,00 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Petróleo e gás 3,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 95,90 %
França 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 7,50 %
Intesa Sanpaolo 5,90 %
EXOR NV 5,50 %
CNH Industrial NV 4,10 %
Finecobank Spa 4,00 %
Snam SPA 3,90 %
Mediobanca 3,80 %
Moncler SpA 3,40 %
PIRELLI & C SPA 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 6,49 % 5,90 %
Rentabilidade a 6 meses 19,65 % 19,71 %
Rentabilidade a 1 ano 13,71 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,37 % 5,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 21,11 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,29