Fidelity Italy A Inc EUR

LU0048584766
32,04 EUR 01-06-2020
Ações Itália Categoria
-3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (29-05-2020) 102,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria -1,63 %
Setores Peso
Financeiras 27,10 %
Industriais e serviços diversos 23,60 %
Serviços públicos 20,10 %
Bens de consumo 12,50 %
Tecnológicas 8,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,60 %
País Peso
Itália 98,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,55 %
USD - Dólar americano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 7,60 %
STMICROELECTRONICS NV 6,70 %
Ferrari Nv 6,50 %
EXOR NV 5,30 %
Nexi Spa 4,70 %
Finecobank Spa 4,60 %
Moncler SpA 4,60 %
Intesa Sanpaolo 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Banca Mediolanum SpA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -10,88 % -11,92 %
Rentabilidade a 6 meses -15,75 % -17,04 %
Rentabilidade a 1 ano -3,44 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,82 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,86 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -