Fidelity Italy A Inc EUR

LU0048584766
33,76 EUR 04/08/2020
Ações Itália Categoria
-3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (31/07/2020) 104,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Obrigações 0,96 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 30,50 %
Serviços públicos 20,40 %
Industriais e serviços diversos 20,40 %
Bens de consumo 9,90 %
Tecnológicas 8,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,00 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
Itália 98,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dólar americano 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 8,40 %
EXOR NV 7,00 %
STMICROELECTRONICS NV 6,20 %
Finecobank Spa 4,50 %
Nexi Spa 4,40 %
Ferrari Nv 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,10 %
Moncler SpA 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Recordati 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 14,77 % 13,96 %
Rentabilidade a 6 meses -12,48 % -15,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,28 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 4,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 20,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -