Fidelity Italy A Inc EUR

LU0048584766
37,28 EUR 24/11/2020
Ações Itália Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048584766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Itália
Data de lançamento (30/10/2020) 96,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,00 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria -2,64 %
Setores Peso
Financeiras 26,70 %
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Serviços públicos 17,40 %
Bens de consumo 11,60 %
Tecnológicas 7,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Petróleo e gás 4,50 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,30 %
País Peso
Itália 94,20 %
França 5,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dólar americano 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 7,90 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,70 %
Intesa Sanpaolo 5,30 %
Ferrari Nv 4,80 %
Finecobank Spa 4,80 %
Snam SPA 4,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
Moncler SpA 3,90 %
Mediobanca 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,26 % 14,03 %
Rentabilidade a 3 meses 7,78 % 9,48 %
Rentabilidade a 6 meses 22,50 % 25,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,29 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,36 %
Volatilidade do benchmark 19,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -