Fidelity International A EUR DIS

LU0069451390
51,31 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 222,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,22 %
Tesouraria 15,91 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,04 %
Financeiras 15,48 %
Bens de consumo 14,62 %
Saúde e farmacêuticas 10,33 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Serviços públicos 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 55,35 %
Reino Unido 7,15 %
Japão 7,07 %
Canadá 3,21 %
França 3,14 %
Alemanha 3,10 %
Holanda 2,69 %
China 2,44 %
Suíça 1,87 %
Suécia 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,42 %
EUR - Euro 11,27 %
JPY - Iene japonês 6,95 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE US INC 1,60 %
Microsoft 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Pfizer 1,20 %
Alphabet Inc 1,10 %
Apple 1,00 %
Cisco Systems 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Willis Towers Watson Plc 1,00 %
Amerisourcebergen 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 7,68 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -8,75 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,73 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,88