Fidelity International A EUR DIS

LU0069451390
50,47 EUR 26-05-2020
Ações Global Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-02-2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 222,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,74 %
Tesouraria 17,46 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,72 %
Financeiras 16,67 %
Bens de consumo 13,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,78 %
Industriais e serviços diversos 9,21 %
Serviços públicos 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 57,06 %
Japão 7,04 %
Reino Unido 6,16 %
Canadá 3,22 %
França 2,97 %
Alemanha 2,81 %
Holanda 2,30 %
China 2,30 %
Suíça 1,85 %
Suécia 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,09 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Iene japonês 6,76 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
CAD - Dólar canadiano 3,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,56 %
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I 2,38 %
CAD CASH 2,37 %
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY ACC 1,90 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,72 %
SP500 IDX JUN0 1,56 %
Microsoft ORD 1,34 %
PFIZER ORD 1,33 %
T MOBILE US ORD 1,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 5,07 %
Rentabilidade a 3 meses -9,16 % -8,40 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -8,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 9,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,56