Fidelity International A EUR DIS

LU0069451390
56,41 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069451390
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 222,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,89 %
Tesouraria 15,59 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,47 %
Bens de consumo 15,38 %
Financeiras 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 10,43 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Serviços públicos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 53,35 %
Japão 7,25 %
Reino Unido 6,94 %
Canadá 3,20 %
Alemanha 3,07 %
Holanda 2,85 %
China 2,70 %
França 2,65 %
Irlanda 1,83 %
Suíça 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,53 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Iene japonês 7,19 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
CAD - Dólar canadiano 3,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,60 %
Alphabet Inc 1,50 %
T-MOBILE US INC 1,20 %
Amazon.com 1,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Oracle 0,90 %
Charter Communications Inc 0,90 %
MORGAN STANLEY 0,90 %
Amerisourcebergen 0,80 %
Apple 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,08 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,35 % 7,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,97 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 1,27 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,88