Fidelity International A Acc USD

LU0251132253
21,98 USD 14/01/2021
Ações Global Categoria
8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251132253
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 40,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,97 %
Tesouraria 14,66 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,28 %
Bens de consumo 15,38 %
Financeiras 15,13 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Serviços públicos 5,74 %
Operadores de telecomunicações 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 53,73 %
Reino Unido 6,87 %
Japão 6,61 %
Canadá 3,16 %
França 3,05 %
Alemanha 2,84 %
China 2,69 %
Holanda 2,57 %
Suíça 1,78 %
Irlanda 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,45 %
EUR - Euro 11,07 %
JPY - Iene japonês 6,89 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,50 %
T-MOBILE US INC 1,40 %
Alphabet Inc 1,40 %
MORGAN STANLEY 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Charter Communications Inc 0,90 %
Marathon Petroleum Corp 0,80 %
Oracle 0,80 %
Apple 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 5,40 %
Rentabilidade a 3 meses 9,91 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 14,44 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 2,77 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,27 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,70 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,55