Fidelity International A Acc EUR

LU0251129895
23,50 EUR 04/03/2021
Ações Global Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251129895
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 83,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,15 %
Tesouraria 15,03 %
Obrigações 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,23 %
Bens de consumo 15,59 %
Financeiras 13,56 %
Industriais e serviços diversos 10,48 %
Saúde e farmacêuticas 8,66 %
Serviços públicos 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,94 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Estados Unidos 54,80 %
Reino Unido 6,72 %
Japão 5,82 %
Canadá 3,20 %
China 3,11 %
Alemanha 2,77 %
França 2,65 %
Holanda 2,59 %
Suíça 1,66 %
Suécia 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
EUR - Euro 10,25 %
GBP - Libra esterlina 6,19 %
JPY - Iene japonês 5,84 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
CNY - Yuan chinês 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 1,70 %
Alphabet Inc 1,50 %
T-MOBILE US INC 1,30 %
Apple 1,10 %
MORGAN STANLEY 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,00 %
Oracle 0,80 %
Western Digital 0,80 %
Marathon Petroleum Corp 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 15,65 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 14,13 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,89 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,04