Fidelity Indonesia A Inc USD

LU0055114457
19,52 USD 28-05-2020
Ações Indonésia Categoria
-5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30-04-2020) 169,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 01-08-2014

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 29,00 %
Bens de consumo 27,50 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
Indonésia 92,50 %
Singapura 1,80 %
Austrália 0,30 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 93,96 %
SGD - Dólar de Singapura 2,91 %
USD - Dólar americano 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 10,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 8,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,30 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 7,60 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,70 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,50 %
Kalbe Farma Pt 4,00 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,00 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -21,77 % -15,76 %
Rentabilidade a 6 meses -28,21 % -21,81 %
Rentabilidade a 1 ano -27,80 % -19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,97 % -6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,85 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % 4,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,61 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -