Fidelity Indonesia A Inc USD

LU0055114457
26,20 USD 25/02/2021
Ações Indonésia Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (29/01/2021) 205,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Bens de consumo 26,50 %
Operadores de telecomunicações 14,20 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Serviços públicos 6,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Indonésia 92,80 %
Singapura 3,10 %
Austrália 1,20 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 93,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,63 %
USD - Dólar americano 2,37 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,30 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 8,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,00 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
Charoen Pokphand Indonesia 3,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,10 %
Kalbe Farma Pt 3,00 %
Semen Indonesia Persero Tbk Pt 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % 4,00 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 13,38 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,11 %
Volatilidade do benchmark 22,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,42