Fidelity Indonesia A Inc USD

LU0055114457
21,71 USD 27/10/2020
Ações Indonésia Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30/09/2020) 184,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,74 %
Obrigações 1,73 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,00 %
Financeiras 29,80 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Serviços públicos 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Indonésia 93,90 %
Singapura 1,30 %
Austrália 0,70 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 93,94 %
USD - Dólar americano 3,40 %
SGD - Dólar de Singapura 1,34 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk Pt 8,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,30 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,00 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,90 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,60 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,10 %
Kalbe Farma Pt 3,80 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % 3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % -1,20 %
Rentabilidade a 6 meses 11,87 % 11,06 %
Rentabilidade a 1 ano -27,36 % -22,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,32 % -5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,55 %
Volatilidade do benchmark 22,94 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,66