Fidelity Indonesia A Inc USD

LU0055114457
22,52 USD 13/08/2020
Ações Indonésia Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0055114457
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/1994
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/07/2020) 201,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,43 %
Tesouraria 4,73 %
Obrigações 1,84 %
Setores Peso
Financeiras 29,50 %
Bens de consumo 29,40 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Industriais e serviços diversos 8,20 %
Serviços públicos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Indonésia 91,20 %
Singapura 1,30 %
Austrália 0,40 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 92,16 %
USD - Dólar americano 5,05 %
SGD - Dólar de Singapura 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk Pt 8,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,40 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,40 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 8,20 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,80 %
Indofood Sukses Makmur TBK 4,80 %
Charoen Pokphand Indonesia 4,40 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 3,60 %
Kalbe Farma Pt 3,50 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 13,33 % 8,07 %
Rentabilidade a 6 meses -24,54 % -23,47 %
Rentabilidade a 1 ano -24,12 % -18,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,61 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,34 %
Volatilidade do benchmark 23,77 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -