Fidelity India Focus A-USD-DIS

LU0197229882
60,27 USD 18/05/2022
Ações Índia Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197229882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 924,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Financeiras 27,90 %
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 16,90 %
Tecnológicas 16,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Serviços públicos 7,00 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
Índia 97,20 %
Estados Unidos -1,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 91,24 %
USD - Dólar americano 11,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 10,10 %
ICICI BANK 7,60 %
Axis Bank 6,40 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,50 %
Hcl Technologies 4,00 %
MARICO LTD 2,80 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
Ultratech Cement Ltd 2,30 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,94 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -10,45 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 12,56 % 21,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,58 % 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,11