Fidelity India Focus A-GBP

LU0197230971
8,437 GBP 21/06/2021
Ações Índia Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/05/2021) 54,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria -0,34 %
Setores Peso
Financeiras 29,90 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Tecnológicas 17,00 %
Bens de consumo 16,30 %
Serviços públicos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Índia 100,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,80 %
USD - Dólar americano 3,12 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,60 %
AXIS BANK LTD 7,10 %
HDFC Bank 6,60 %
Reliance Industries 4,80 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Hcl Technologies 4,00 %
ICICI BANK 3,60 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
Bajaj Finance Ltd 3,40 %
Gujarat Gas Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,97 % 5,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 25,26 %
Rentabilidade a 1 ano 48,70 % 53,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,48 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 12,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,63 % 9,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,90 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,69