Fidelity India Focus A-GBP

LU0197230971
9,972 GBP 30/09/2022
Ações Índia Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 57,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Financeiras 32,88 %
Bens de consumo 17,71 %
Tecnológicas 15,13 %
Serviços públicos 8,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,33 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,72 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
Índia 96,74 %
Estados Unidos 5,69 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 86,90 %
USD - Dólar americano 15,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,41 %
INFOSYS ADR REP ORD 6,48 %
USD CASH 5,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,63 %
AXIS BANK LTD ORD 5,41 %
HDFC BANK LTD ORD 4,45 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,55 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,13 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,95 %
MARICO LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 13,28 % 14,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,61 % 6,53 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 17,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 12,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,75 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,64 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,65