Fidelity India Focus A-GBP

LU0197230971
8,613 GBP 25/05/2022
Ações Índia Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Financeiras 28,80 %
Bens de consumo 19,40 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Tecnológicas 13,80 %
Serviços públicos 8,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Índia 97,60 %
Estados Unidos -1,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 91,24 %
USD - Dólar americano 11,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 8,20 %
ICICI BANK 8,10 %
Axis Bank 6,30 %
Reliance Industries 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Hcl Technologies 3,30 %
MARICO LTD 3,00 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Eicher Motors Ltd 2,50 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,30 % -8,59 %
Rentabilidade a 3 meses -6,52 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -8,45 %
Rentabilidade a 1 ano 9,47 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 11,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 11,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,98