Fidelity India Focus A Inc EUR

LU0197230542
69,39 EUR 29/07/2021
Ações Índia Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 265,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria -0,69 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Tecnológicas 16,90 %
Bens de consumo 16,80 %
Serviços públicos 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Índia 100,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,13 %
USD - Dólar americano 3,84 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,90 %
AXIS BANK LTD 6,80 %
HDFC Bank 6,60 %
Hindustan Unilever 4,30 %
Hcl Technologies 4,10 %
Reliance Industries 4,00 %
ICICI BANK 3,80 %
Bajaj Finance Ltd 3,40 %
Tata Steel 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 14,85 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 21,21 % 21,36 %
Rentabilidade a 1 ano 48,11 % 48,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,36