Fidelity India Focus A Inc EUR

LU0197230542
61,62 EUR 08/04/2021
Ações Índia Categoria
11,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 247,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -1,34 %
Setores Peso
Financeiras 32,30 %
Tecnológicas 17,30 %
Bens de consumo 16,70 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Serviços públicos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
Índia 101,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,40 %
USD - Dólar americano 3,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 10,00 %
HDFC Bank 8,00 %
AXIS BANK LTD 7,80 %
Reliance Industries 5,00 %
Hcl Technologies 4,20 %
Hindustan Unilever 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
Bajaj Finance Ltd 3,60 %
ICICI BANK 3,50 %
UltraTech Cemco Ltd 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 7,25 %
Rentabilidade a 6 meses 21,47 % 25,12 %
Rentabilidade a 1 ano 56,04 % 60,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,16 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,76 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 11,80