Fidelity India Focus A Inc EUR

LU0197230542
41,25 EUR 25-05-2020
Ações Índia Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-08-2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30-04-2020) 162,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,86 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Financeiras 31,20 %
Tecnológicas 15,90 %
Bens de consumo 14,60 %
Serviços públicos 12,50 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
País Peso
Índia 94,50 %
Estados Unidos 1,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,94 %
USD - Dólar americano 4,06 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,00 %
Reliance Industries 7,90 %
Housing Development Finance Corp 7,60 %
HDFC Bank 7,00 %
Tata Consultancy Services 5,30 %
AXIS BANK LTD 4,40 %
ICICI BANK 4,30 %
Bharti Airtel 3,30 %
Larsen & Toubro 3,10 %
ITC 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -25,81 % -25,06 %
Rentabilidade a 6 meses -24,97 % -24,80 %
Rentabilidade a 1 ano -24,54 % -23,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,27 % -5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 3,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,66 %
Volatilidade do benchmark 22,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,97