Fidelity India Focus A Inc EUR

LU0197230542
46,18 EUR 31/07/2020
Ações Índia Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 168,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Financeiras 30,30 %
Bens de consumo 17,40 %
Tecnológicas 15,40 %
Serviços públicos 13,90 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Índia 95,90 %
Estados Unidos 1,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,67 %
USD - Dólar americano 4,33 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,90 %
Reliance Industries 8,90 %
HDFC Bank 7,30 %
Housing Development Finance Corp 5,70 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
AXIS BANK LTD 4,30 %
Hindustan Unilever 3,50 %
ICICI BANK 3,40 %
Larsen & Toubro 3,10 %
Gujarat Gas Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,57 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -17,15 % -15,55 %
Rentabilidade a 1 ano -12,85 % -10,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,76 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,32