Fidelity India Focus A Inc EUR

LU0197230542
54,46 EUR 01/12/2020
Ações Índia Categoria
5,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0197230542
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2004
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2020) 201,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 1,37 %
Setores Peso
Financeiras 28,80 %
Tecnológicas 18,00 %
Bens de consumo 14,80 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Serviços públicos 12,80 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
País Peso
Índia 99,00 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,00 %
USD - Dólar americano 1,95 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Infosys 9,50 %
Reliance Industries 8,90 %
HDFC Bank 7,30 %
AXIS BANK LTD 6,30 %
Housing Development Finance Corp 3,80 %
Hcl Technologies 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,30 %
Maruti Suzuki India 3,00 %
Hindustan Unilever 3,00 %
UltraTech Cemco Ltd 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,09 % 9,38 %
Rentabilidade a 3 meses 12,15 % 11,41 %
Rentabilidade a 6 meses 26,15 % 24,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,73 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 22,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 5,76