Fidelity Greater China A-USD-DIS

LU0048580855
246,10 USD 16/05/2022
Ações China Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 532,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 3,19 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,60 %
Bens de consumo 23,00 %
Financeiras 19,80 %
Operadores de telecomunicações 10,70 %
Industriais e serviços diversos 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Imobiliário 4,50 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 58,60 %
Hong Kong 9,40 %
Ilhas Caimão 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,03 %
CNY - Yuan chinês 16,82 %
USD - Dólar americano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,07 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings Ltd 8,40 %
AIA Group 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
China Merchants Bank 3,40 %
E.Sun Financial Holding Co Ltd 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
LI NING CO LTD 2,70 %
Unimicron Technology 2,60 %
China Res Ld Ltd 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -5,31 %
Rentabilidade a 3 meses -15,17 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses -24,26 % -19,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,70 % -16,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,90 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,67