Fidelity Greater China A-USD-DIS

LU0048580855
373,30 USD 17/06/2021
Ações China Categoria
17,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 613,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,70 %
Tecnológicas 18,00 %
Operadores de telecomunicações 15,80 %
Financeiras 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Imobiliário 4,40 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
China 70,60 %
Hong Kong 9,70 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,97 %
CNY - Yuan chinês 10,76 %
USD - Dólar americano 9,55 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
AIA Group 4,40 %
Meituan 3,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,60 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,50 %
Mediatek 2,40 %
China Merchants Bank 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,70 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 13,02 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 31,46 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,72 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,30 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,75 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 16,73