Fidelity Greater China A-USD-DIS

LU0048580855
342,90 USD 16/09/2021
Ações China Categoria
12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580855
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 594,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 2,89 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,20 %
Tecnológicas 23,30 %
Financeiras 13,00 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Imobiliário 3,00 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 61,20 %
Hong Kong 11,00 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,25 %
CNY - Yuan chinês 11,75 %
USD - Dólar americano 6,30 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
AIA Group 4,60 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 2,80 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %
LI NING CO LTD 2,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,40 %
China Merchants Bank 2,20 %
Mediatek 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -1,14 %
Rentabilidade a 3 meses -4,75 % -7,07 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -10,59 %
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,05 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,17 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 11,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,51
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