Fidelity Global Technology A-EUR-DIS

LU0099574567
48,89 EUR 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
25,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099574567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6300,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,35 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,70 %
Operadores de telecomunicações 10,60 %
Bens de consumo 8,10 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Financeiras 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 72,50 %
Coreia do Sul 4,70 %
Alemanha 4,50 %
Japão 3,60 %
China 3,00 %
Reino Unido 2,90 %
Israel 1,30 %
Suécia 1,20 %
Hong Kong 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,95 %
EUR - Euro 7,92 %
KRW - Won sul-coreano 4,69 %
JPY - Iene japonês 3,38 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,20 %
Apple 5,70 %
Visa 4,30 %
Salesforce Com Inc 3,90 %
Alphabet Inc 3,70 %
Samsung Electronics 3,50 %
Kla Corp 2,70 %
Texas Instruments 2,60 %
Amazon.com 2,60 %
SAP SE 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 8,19 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 43,20 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,26 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 25,70 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 23,13 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,68
Rácio de Treynor 27,72
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