Fidelity Global Technology A-EUR-DIS

LU0099574567
47,99 EUR 27/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
18,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099574567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 5681,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,44 %
Bens de consumo 7,33 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Financeiras 4,02 %
Serviços públicos 1,66 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 59,38 %
Japão 5,04 %
Coreia do Sul 4,59 %
Reino Unido 4,58 %
China 4,36 %
Holanda 3,55 %
Alemanha 3,35 %
Suécia 2,69 %
França 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,96 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
KRW - Won sul-coreano 4,59 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
SEK - Coroa sueca 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
APPLE INC ORD 4,87 %
SALESFORCE INC ORD 3,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,95 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,67 %
QUALCOMM INC ORD 2,63 %
SAP SE ORD 2,26 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,89 %
NETFLIX INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,18 % 11,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,07 % 7,57 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,62 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,17 % 11,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,16 % 14,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,74 % 18,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 18,29