Fidelity Global Technology A-EUR-DIS

LU0099574567
47,13 EUR 17/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
27,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099574567
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 5661,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,80 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Bens de consumo 7,40 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Financeiras 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 73,20 %
Japão 4,60 %
Alemanha 4,40 %
Coreia do Sul 4,40 %
China 3,00 %
Reino Unido 2,40 %
Suécia 1,40 %
Hong Kong 1,30 %
Israel 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,71 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
KRW - Won sul-coreano 4,25 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,80 %
Apple 5,50 %
Visa 4,50 %
Alphabet Inc 3,90 %
Samsung Electronics 3,40 %
Salesforce Com Inc 2,90 %
Cisco Systems 2,70 %
Texas Instruments 2,70 %
SAP SE 2,60 %
Kla Corp 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,28 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 21,16 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 45,78 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,67 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 27,94 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,90 % 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,69
Rácio de Treynor 27,91