Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
31,90 EUR 04/08/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 345,090 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Obrigações 1,22 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,40 %
Operadores de telecomunicações 16,40 %
Bens de consumo 5,20 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 70,80 %
Japão 7,30 %
Coreia do Sul 6,00 %
Alemanha 4,30 %
Reino Unido 2,00 %
Suécia 2,00 %
China 1,00 %
Suíça 0,40 %
Rússia 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,76 %
JPY - Iene japonês 7,30 %
KRW - Won sul-coreano 6,04 %
EUR - Euro 3,75 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,50 %
Samsung Electronics 5,20 %
Alphabet Inc 4,40 %
Microsoft 3,90 %
Softbank Group Corp 3,40 %
XILINX INC 3,10 %
Kla Corp 3,00 %
Analog Devices 2,90 %
Dell Technologies Inc 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 17,63 % 20,27 %
Rentabilidade a 6 meses 5,80 % 11,17 %
Rentabilidade a 1 ano 30,35 % 37,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,51 % 24,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,85 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,01 % 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,26 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 18,54