Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
40,28 EUR 04/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
24,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 473,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,29 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,90 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Bens de consumo 5,40 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Financeiras 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 70,40 %
Coreia do Sul 5,30 %
Japão 4,90 %
Alemanha 4,60 %
Reino Unido 2,90 %
Suécia 1,50 %
Suíça 1,30 %
China 1,30 %
Hong Kong 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,29 %
KRW - Won sul-coreano 6,53 %
EUR - Euro 4,90 %
JPY - Iene japonês 4,68 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,30 %
Apple 5,30 %
Alphabet Inc 4,50 %
Samsung Electronics 3,70 %
Visa 3,70 %
Intel 3,60 %
NXP Semiconductors NV 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
SAP SE 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -6,88 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 5,52 %
Rentabilidade a 6 meses 26,39 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 45,52 % 39,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,21 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,78 % 24,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,30 % 19,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,60
Rácio de Treynor 26,86