Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
42,36 EUR 05/10/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 532,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,88 %
Industriais e serviços diversos 7,56 %
Bens de consumo 7,06 %
Financeiras 3,65 %
Serviços públicos 2,32 %
Operadores de telecomunicações 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 64,40 %
Japão 4,45 %
Reino Unido 4,29 %
Coreia do Sul 4,19 %
China 3,99 %
Alemanha 3,45 %
Holanda 3,05 %
França 2,14 %
Suécia 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,13 %
EUR - Euro 6,44 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
KRW - Won sul-coreano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
APPLE INC ORD 5,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,14 %
SALESFORCE INC ORD 2,98 %
SAP SE ORD 2,43 %
WORKDAY INC ORD 2,19 %
FISERV INC ORD 2,17 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,08 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,44 % -1,96 %
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -13,56 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -13,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,12 % 17,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,82 % 16,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,18 % 18,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 19,54 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 20,18