Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
29,59 EUR 25-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
16,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-08-2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 286,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,50 %
Operadores de telecomunicações 18,70 %
Bens de consumo 4,40 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 69,70 %
Japão 7,00 %
Coreia do Sul 5,80 %
Alemanha 4,40 %
Holanda 2,90 %
Suécia 2,20 %
China 1,90 %
Reino Unido 0,80 %
Suíça 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,17 %
JPY - Iene japonês 6,66 %
KRW - Won sul-coreano 6,08 %
EUR - Euro 6,00 %
SEK - Coroa sueca 2,39 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,10 %
Alphabet Inc 4,90 %
Samsung Electronics 4,80 %
Microsoft 4,00 %
Kla Corp 3,80 %
Western Digital 3,60 %
Analog Devices 3,20 %
XILINX INC 3,00 %
NXP Semiconductors NV 2,90 %
Facebook Inc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,11 % 8,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % 3,50 %
Rentabilidade a 6 meses 6,86 % 10,68 %
Rentabilidade a 1 ano 28,81 % 32,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,99 % 18,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,68 % 16,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,05 % 17,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 16,61