Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
35,15 EUR 20/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 350,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Obrigações 1,62 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 71,80 %
Operadores de telecomunicações 15,60 %
Bens de consumo 6,40 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Financeiras 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 72,60 %
Coreia do Sul 6,70 %
Japão 4,00 %
Alemanha 3,80 %
Holanda 2,80 %
Reino Unido 1,90 %
Suécia 1,80 %
China 0,90 %
Áustria 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,74 %
KRW - Won sul-coreano 6,27 %
JPY - Iene japonês 4,29 %
EUR - Euro 4,03 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,00 %
Samsung Electronics 5,80 %
Alphabet Inc 5,70 %
Microsoft 4,00 %
Analog Devices 3,30 %
Kla Corp 2,90 %
NXP Semiconductors NV 2,80 %
Western Digital 2,80 %
Intel 2,70 %
XILINX INC 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 11,02 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 19,48 % 21,58 %
Rentabilidade a 1 ano 28,10 % 36,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,12 % 22,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,47 % 20,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,32 % 19,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 19,01