Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
40,67 EUR 24/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
17,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 568,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,40 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Bens de consumo 7,60 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Serviços públicos 2,40 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 68,00 %
Japão 4,50 %
China 4,50 %
Reino Unido 4,50 %
Alemanha 3,90 %
Coreia do Sul 3,90 %
França 2,00 %
Suécia 1,80 %
Hong Kong 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,55 %
EUR - Euro 6,46 %
JPY - Iene japonês 4,54 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
KRW - Won sul-coreano 3,91 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,00 %
Apple 5,60 %
Salesforce Inc 3,50 %
Amazon.com 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Samsung Electronics 3,00 %
Texas Instruments 2,70 %
Visa 2,60 %
FISERV INC 2,30 %
NXP Semiconductors NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -13,01 %
Rentabilidade a 6 meses -16,80 % -25,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,22 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,01 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,19 % 17,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,34 % 18,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor 22,28