Fidelity Global Technology Acc EUR

LU0115773425
45,86 EUR 07/02/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
18,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115773425
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 590,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 77,44 %
Bens de consumo 7,33 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Financeiras 4,02 %
Serviços públicos 1,66 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 59,38 %
Japão 5,04 %
Coreia do Sul 4,59 %
Reino Unido 4,58 %
China 4,36 %
Holanda 3,55 %
Alemanha 3,35 %
Suécia 2,69 %
França 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,96 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
KRW - Won sul-coreano 4,59 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
SEK - Coroa sueca 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,85 %
APPLE INC ORD 4,87 %
SALESFORCE INC ORD 3,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,95 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 2,67 %
QUALCOMM INC ORD 2,63 %
SAP SE ORD 2,26 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 1,89 %
NETFLIX INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,94 % 15,33 %
Rentabilidade a 3 meses 13,49 % 14,72 %
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,23 % 11,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,86 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,03 % 19,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 19,51