Fidelity Global Short Duration Income A-ACC-USD

LU0390710027
11,45 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390710027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2008
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,93 %
Ações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 29,16 %
Bens de consumo 10,47 %
Serviços públicos 7,65 %
Industriais e serviços diversos 2,82 %
Imobiliário 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 33,19 %
Reino Unido 17,03 %
Japão 6,62 %
França 3,51 %
Suíça 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,20 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Libra esterlina 14,71 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,52 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,96 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,47 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,41 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,35 %
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT .75% 16-JUL-2025 1,21 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 1.25% 01-JUN-2026 1,17 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,16 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,13 %
MITSUBISHI CORP 2.5% 09-JUL-2024 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -