Fidelity Global Short Duration Income A-ACC-USD

LU0390710027
12,19 USD 25/10/2021
Obrigações Globais Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390710027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2008
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 22,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Tesouraria 3,72 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 29,61 %
Bens de consumo 13,23 %
Imobiliário 3,77 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 31,68 %
Reino Unido 12,21 %
França 2,59 %
Suíça 1,50 %
Canadá 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,57 %
USD - Dólar americano 15,58 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,63 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,54 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,20 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,15 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,14 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,12 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,84 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,04
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