Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
6,757 EUR 15/10/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGZ48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2017
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 269,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 19/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,74 %
Bens de consumo 22,42 %
Financeiras 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 13,13 %
Industriais e serviços diversos 11,55 %
Serviços públicos 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
Operadores de telecomunicações 3,41 %
País Peso
Estados Unidos 65,88 %
Japão 7,07 %
Reino Unido 5,19 %
Suíça 3,80 %
Canadá 2,82 %
Austrália 2,35 %
França 1,55 %
Irlanda 1,39 %
Holanda 1,25 %
Singapura 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,55 %
JPY - Iene japonês 7,07 %
EUR - Euro 6,03 %
GBP - Libra esterlina 4,45 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,42 %
AUD - Dólar australiano 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,17 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,98 %
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,08 %
COMCAST CORP ORD 1,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,01 %
HOME DEPOT INC ORD 0,87 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,84 %
NESTLE SA ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 7,71 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 26,96 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,50 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv