Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
6,627 EUR 27/07/2021 09:37 Frankfurt
-0,008 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGZ48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2017
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 263,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 20/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,09 %
Tecnológicas 20,83 %
Financeiras 16,86 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 11,80 %
Serviços públicos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 64,54 %
Japão 7,11 %
Reino Unido 5,42 %
Suíça 3,69 %
Canadá 3,01 %
Austrália 2,54 %
França 1,66 %
Irlanda 1,30 %
Singapura 1,25 %
Suécia 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,24 %
JPY - Iene japonês 7,11 %
EUR - Euro 6,49 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
AUD - Dólar australiano 2,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,35 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,17 %
COMCAST CORP ORD 1,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,90 %
HOME DEPOT INC ORD 0,87 %
AT&T INC ORD 0,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,85 %
ASML HOLDING NV ORD 0,83 %
NESTLE SA ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 15,45 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 31,42 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,88 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -