Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
6,72 EUR 19/05/2022 12:28 Frankfurt
-0,18 EUR (-2,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
11,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGZ48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 280,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,01 %
Bens de consumo 20,94 %
Financeiras 16,48 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Industriais e serviços diversos 11,36 %
Serviços públicos 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Operadores de telecomunicações 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 67,02 %
Japão 6,37 %
Reino Unido 4,51 %
Canadá 3,37 %
Suíça 3,20 %
Suécia 2,25 %
Austrália 2,03 %
França 1,80 %
Holanda 1,56 %
Alemanha 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,78 %
EUR - Euro 7,46 %
JPY - Iene japonês 6,37 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CAD - Dólar canadiano 3,37 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,28 %
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
NVIDIA CORP ORD 1,22 %
COMCAST CORP ORD 1,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,00 %
CHEVRON CORP ORD 0,90 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,87 %
ASML HOLDING NV ORD 0,84 %
NESTLE SA ORD 0,83 %
ROCHE HOLDING AG 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,39 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 11,22 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,03 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,00