Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
7,005 EUR 06/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,027 EUR (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGZ48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2017
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 275,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,18 %
Tecnológicas 19,28 %
Financeiras 16,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,09 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Serviços públicos 8,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 66,79 %
Japão 7,04 %
Reino Unido 3,85 %
Suíça 3,17 %
França 2,73 %
Canadá 2,50 %
Austrália 1,79 %
Suécia 1,64 %
Alemanha 1,39 %
Holanda 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,55 %
EUR - Euro 8,28 %
JPY - Iene japonês 7,04 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 2,89 %
USD CASH 1,37 %
M EMINI S&P MAR3 1,19 %
CHEVRON CORP ORD 1,08 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,07 %
HOME DEPOT INC ORD 0,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,95 %
PFIZER INC ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,46 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 2,88 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,10 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,95 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,75