Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
6,659 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,063 EUR (-0,94 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
11,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYXVGZ48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 239,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,44 %
Tecnológicas 21,63 %
Financeiras 16,48 %
Saúde e farmacêuticas 13,47 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Serviços públicos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 68,55 %
Japão 7,03 %
Reino Unido 4,18 %
Suíça 3,14 %
Canadá 2,61 %
França 2,48 %
Austrália 1,88 %
Suécia 1,56 %
Holanda 1,26 %
Alemanha 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,82 %
EUR - Euro 7,41 %
JPY - Iene japonês 7,03 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,33 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,01 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
COMCAST CORP ORD 1,01 %
CHEVRON CORP ORD 1,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,96 %
ELI LILLY AND CO ORD 0,93 %
HOME DEPOT INC ORD 0,92 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,91 %
NESTLE SA ORD 0,88 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 5,80 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -4,64 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 4,95 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,15 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,67