Fidelity Global Multi-Asset Dynamic A-USD-DIS

LU0080751232
22,53 USD 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080751232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 57,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,49 %
Tesouraria 30,99 %
Obrigações 14,27 %
Setores Peso
Financeiras 11,90 %
Bens de consumo 10,68 %
Tecnológicas 8,61 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
Serviços públicos 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
País Peso
Estados Unidos 64,00 %
Reino Unido 6,45 %
China 4,45 %
Japão 3,16 %
Hong Kong 1,72 %
Austrália 1,34 %
Holanda 1,30 %
Alemanha 1,29 %
Brasil 1,26 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,68 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
EUR - Euro 4,30 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
CNY - Yuan chinês 1,45 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
IDR - Rupia indonésia 1,08 %
BRL - Real brasileiro 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 29,60 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,59 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF USD A 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 0,98 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 0,92 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,58 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -4,47 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -