Fidelity Global Multi-Asset Dynamic A-USD-DIS

LU0080751232
24,43 USD 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080751232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 52,760 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,06 %
Obrigações 21,70 %
Tesouraria 12,35 %
Setores Peso
Financeiras 15,87 %
Bens de consumo 13,63 %
Tecnológicas 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Industriais e serviços diversos 5,94 %
Serviços públicos 4,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 42,33 %
China 9,19 %
Reino Unido 8,87 %
Japão 4,54 %
Hong Kong 4,18 %
França 2,11 %
Alemanha 2,03 %
Índia 2,00 %
Holanda 1,73 %
Austrália 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,27 %
EUR - Euro 8,38 %
GBP - Libra esterlina 8,32 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
CNY - Yuan chinês 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,20 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 3,13 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,51 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF USD 1,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,08 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -6,40 % -1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -8,83 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,28 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,71 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -