Fidelity Global Multi-Asset Dynamic A-USD-DIS

LU0080751232
24,72 USD 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080751232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 58,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,04 %
Tesouraria 25,66 %
Obrigações 11,77 %
Setores Peso
Financeiras 15,26 %
Tecnológicas 14,90 %
Bens de consumo 9,91 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 53,34 %
China 7,98 %
Japão 5,93 %
Reino Unido 5,19 %
Alemanha 2,76 %
França 1,84 %
Holanda 1,80 %
Suíça 1,77 %
Hong Kong 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,91 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
CNY - Yuan chinês 6,16 %
JPY - Iene japonês 5,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 24,21 %
ISHARES EDGE MSCI USA QLFACTOR UCITS ETF USD A 2,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,96 %
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD INC 1,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,20 %
APPLE INC ORD 1,02 %
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD 0,89 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -3,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -6,62 %
Rentabilidade a 1 ano 0,38 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,76