Fidelity Global Multi-Asset Dynamic A-ACC-USD

LU0261961675
17,26 USD 23/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261961675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 46,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,23 %
Obrigações 8,20 %
Tesouraria 7,50 %
Setores Peso
Financeiras 23,52 %
Tecnológicas 17,88 %
Bens de consumo 11,47 %
Industriais e serviços diversos 10,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Serviços públicos 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 48,44 %
Reino Unido 6,52 %
China 6,20 %
Japão 5,64 %
Alemanha 2,45 %
França 1,86 %
Holanda 1,85 %
Canadá 1,76 %
Irlanda 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,49 %
GBP - Libra esterlina 9,10 %
EUR - Euro 7,79 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
CNY - Yuan chinês 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,14 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,77 %
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD ORD 2,53 %
MICROSOFT CORP ORD 1,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC) 1,18 %
AMAZON.COM INC ORD 1,16 %
INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFRA MLP ETF DIST 0,92 %
MORGAN STANLEY ORD 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 3,70 %
Rentabilidade a 6 meses 7,45 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 12,08 % 22,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,24
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