Fidelity Global Multi Asset Tactical Moderate E Acc EUR

LU0267388147
13,42 EUR 22/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 12,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,75 %
Tesouraria 36,40 %
Obrigações 4,68 %
Setores Peso
Financeiras 17,52 %
Bens de consumo 8,66 %
Tecnológicas 6,67 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Serviços públicos 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
Reino Unido 13,37 %
China 11,41 %
Irlanda 8,51 %
Japão 6,20 %
Hong Kong 4,51 %
Índia 4,40 %
Coreia do Sul 3,51 %
Singapura 2,10 %
Austrália 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,92 %
GBP - Libra esterlina 12,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,12 %
JPY - Iene japonês 5,83 %
INR - Rupia indiana 4,15 %
EUR - Euro 3,71 %
KRW - Won sul-coreano 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
AMND GOLD LBMA ETC 5,33 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,79 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,72 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,31 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,24 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 1,07 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -