Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR USD Hedged

LU0393653679
11,60 EUR 20/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0393653679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2009
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 9,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,33 %
Tesouraria 35,86 %
Obrigações 6,88 %
Setores Peso
Financeiras 19,97 %
Bens de consumo 9,73 %
Tecnológicas 7,38 %
Industriais e serviços diversos 5,69 %
Serviços públicos 4,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
País Peso
Reino Unido 16,85 %
China 13,58 %
Irlanda 8,07 %
Estados Unidos 5,99 %
Japão 5,13 %
Hong Kong 3,75 %
Índia 3,09 %
Coreia do Sul 2,73 %
Alemanha 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,57 %
GBP - Libra esterlina 19,52 %
EUR - Euro 13,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,04 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CNY - Yuan chinês 3,99 %
INR - Rupia indiana 2,88 %
KRW - Won sul-coreano 1,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
AMND GOLD LBMA ETC 4,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,05 %
USD CASH 3,81 %
Emini S&P Jun1 3,13 %
BUND FUT 6% JUN1 3,02 %
ESTX 50 JUN1 2,12 %
FTSE INDEX JUN1 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -