Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive E-ACC-Euro

LU0393653240
11,00 EUR 23/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0393653240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,63 %
Tesouraria 12,07 %
Ações 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,47 %
Financeiras 0,66 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
Bens de consumo 0,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
Serviços públicos 0,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Alemanha 41,29 %
Reino Unido 16,28 %
Estados Unidos 15,22 %
Holanda 2,74 %
França 2,23 %
Luxemburgo 1,04 %
Suíça 0,96 %
Irlanda 0,87 %
Espanha 0,77 %
Austrália 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dólar americano 19,71 %
GBP - Libra esterlina 13,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 17,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,91 %
EUR CASH 7,68 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,14 %
USD CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,87 %
2YR T-NOTES DEC2 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,22 %
SCHATZ 6% SEP2 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % 1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -7,56 % -2,97 %
Rentabilidade a 1 ano -13,73 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,87 % 3,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -