Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive E-ACC-Euro

LU0393653240
10,96 EUR 30/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0393653240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,96 %
Tesouraria 21,76 %
Ações 4,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,23 %
Financeiras 0,72 %
Industriais e serviços diversos 0,68 %
Bens de consumo 0,48 %
Saúde e farmacêuticas 0,48 %
Serviços públicos 0,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,10 %
País Peso
Alemanha 50,78 %
Estados Unidos 13,41 %
Reino Unido 10,85 %
França 2,37 %
Holanda 1,74 %
Itália 0,76 %
Espanha 0,74 %
Irlanda 0,69 %
Suíça 0,65 %
Coreia do Sul 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,54 %
USD - Dólar americano 16,48 %
GBP - Libra esterlina 8,54 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,08 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 24,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 23,87 %
EUR CASH 13,65 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,99 %
USD CASH 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 0,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -10,69 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,07 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -