Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive A Euro

LU0413543991
10,87 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,63 %
Tesouraria 14,25 %
Ações 5,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,38 %
Financeiras 0,97 %
Bens de consumo 0,97 %
Saúde e farmacêuticas 0,83 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
Serviços públicos 0,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,13 %
País Peso
Alemanha 36,13 %
Estados Unidos 17,71 %
Reino Unido 6,16 %
França 3,81 %
China 3,73 %
Holanda 2,93 %
Irlanda 2,07 %
Austrália 1,43 %
Luxemburgo 1,25 %
Japão 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,65 %
USD - Dólar americano 23,29 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
CNY - Yuan chinês 3,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 16,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 16,15 %
EUR CASH 12,75 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,20 %
USD CASH 1,18 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 1,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 0,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,97 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,08 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -