Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive A Euro

LU0413543991
10,36 EUR 22/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,63 %
Tesouraria 12,07 %
Ações 3,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,51 %
Bens de consumo 0,54 %
Financeiras 0,50 %
Industriais e serviços diversos 0,36 %
Saúde e farmacêuticas 0,28 %
Serviços públicos 0,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,05 %
País Peso
Alemanha 41,33 %
Estados Unidos 14,77 %
Reino Unido 5,56 %
Holanda 2,72 %
França 2,22 %
Japão 1,34 %
Luxemburgo 1,07 %
Irlanda 1,03 %
Suíça 0,77 %
Austrália 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dólar americano 19,71 %
GBP - Libra esterlina 13,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 18,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 17,83 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,15 %
USD CASH 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 0,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,09 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -13,23 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,25 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,70 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -