Fidelity Global Multi Asset Tactical Defensive A Euro

LU0413543991
11,81 EUR 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0413543991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 9,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,27 %
Tesouraria 38,81 %
Obrigações 7,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 1,08 %
Financeiras 1,00 %
Bens de consumo 0,63 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
Industriais e serviços diversos 0,52 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
Serviços públicos 0,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 18,19 %
Reino Unido 8,04 %
Holanda 3,14 %
França 2,61 %
Luxemburgo 1,40 %
Austrália 1,21 %
Irlanda 1,18 %
Japão 1,11 %
Espanha 0,92 %
China 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,97 %
USD - Dólar americano 33,76 %
JPY - Iene japonês 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CLP - Peso chileno 1,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND OTHER ASSETS 49,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,80 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,08 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,63 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,53 %
USD CASH 1,45 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,16 %
NOK FORWARD CONTRACT 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,62
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