Fidelity Global Multi Asset Income E-ACC-EUR H

LU1116430676
9,502 EUR 29/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 181,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,10 %
Ações 31,63 %
Tesouraria 11,10 %
Setores Peso
Financeiras 11,69 %
Bens de consumo 4,77 %
Tecnológicas 3,73 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
Serviços públicos 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 25,61 %
Reino Unido 11,76 %
China 7,82 %
França 4,05 %
Hong Kong 3,73 %
Alemanha 3,29 %
Japão 2,95 %
Holanda 2,56 %
Suíça 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,60 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Libra esterlina 9,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
CNY - Yuan chinês 3,23 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,13 %
HICL Infrastructure Plc 0,91 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,81 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -