Fidelity Global Infrastructure E ACC EUR

LU0115774233
14,81 EUR 03-06-2020
Ações Global Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 4,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 44,60 %
Serviços públicos 43,30 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 16,30 %
Espanha 11,10 %
China 9,70 %
Reino Unido 9,30 %
Canadá 7,50 %
Nova Zelândia 6,70 %
Austrália 5,40 %
Itália 5,40 %
França 5,10 %
Hong Kong 4,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 24,32 %
USD - Dólar americano 18,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,51 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
CAD - Dólar canadiano 6,73 %
AUD - Dólar australiano 6,23 %
NZD - Dólar neozelandês 5,42 %
SGD - Dólar de Singapura 4,00 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
IDR - Rupia indonésia 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T 5,50 %
Enbridge 5,30 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Enagas S A 3,50 %
ENDESA SA 3,40 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Deutsche Telekom 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,14 % 8,70 %
Rentabilidade a 3 meses -9,53 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses -12,93 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -7,01 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,59 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -