Fidelity Global Infrastructure E ACC EUR

LU0115774233
13,76 EUR 31/07/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/07/2020) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 1,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 47,70 %
Operadores de telecomunicações 40,30 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 17,20 %
Espanha 11,20 %
China 7,90 %
Itália 7,90 %
Canadá 7,80 %
Reino Unido 7,30 %
Nova Zelândia 6,40 %
Austrália 5,60 %
França 5,10 %
Hong Kong 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,10 %
USD - Dólar americano 18,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,26 %
GBP - Libra esterlina 8,84 %
CAD - Dólar canadiano 7,83 %
NZD - Dólar neozelandês 6,37 %
AUD - Dólar australiano 5,64 %
SGD - Dólar de Singapura 3,72 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 5,90 %
Enbridge 5,30 %
AT&T 5,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
ENDESA SA 3,60 %
Enagas S A 3,50 %
China Mobile 3,30 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Deutsche Telekom 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -21,82 % -17,11 %
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % -7,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,66 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,43 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 6,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 12,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -