Fidelity Global Infrastructure E ACC EUR

LU0115774233
14,46 EUR 01/12/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/11/2020) 5,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Serviços públicos 49,00 %
Operadores de telecomunicações 41,60 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,31 %
USD - Dólar americano 18,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,50 %
GBP - Libra esterlina 9,26 %
CAD - Dólar canadiano 7,14 %
AUD - Dólar australiano 6,02 %
NZD - Dólar neozelandês 5,51 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
NOK - Coroa norueguesa 2,06 %
JPY - Iene japonês 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Enel Societa Per Azioni 5,80 %
Enbridge 5,20 %
AT&T 4,90 %
ENDESA SA 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Hkbn Ltd 3,40 %
National Grid 3,30 %
Enagas S A 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
Sse 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,66 % 3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 7,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -16,25 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,33 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -