Fidelity Global Infrastructure E ACC EUR

LU0115774233
15,58 EUR 08/04/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/03/2021) 8,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,10 %
Operadores de telecomunicações 39,50 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 20,50 %
Canadá 9,90 %
Reino Unido 8,40 %
Itália 7,90 %
Espanha 7,50 %
França 7,20 %
Austrália 4,60 %
China 4,50 %
Hong Kong 3,90 %
Singapura 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,76 %
USD - Dólar americano 26,27 %
CAD - Dólar canadiano 9,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,81 %
GBP - Libra esterlina 7,68 %
AUD - Dólar australiano 5,51 %
SGD - Dólar de Singapura 3,39 %
NZD - Dólar neozelandês 3,18 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Enbridge 6,40 %
Enel Societa Per Azioni 5,60 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
FORTUM OYJ 3,70 %
Enagas S A 3,50 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
TELENOR 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 14,39 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 17,23 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 13,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -