Fidelity Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
11,88 USD 06/12/2022
Obrigações Globais Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,33 %
Ações 0,50 %
Tesouraria -8,61 %
Setores Peso
Financeiras 30,73 %
Bens de consumo 9,19 %
Industriais e serviços diversos 4,06 %
Imobiliário 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 41,11 %
Reino Unido 12,73 %
França 7,64 %
Suíça 1,91 %
Japão 1,66 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,54 %
EUR - Euro 19,08 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 1,93 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 1,66 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,59 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,56 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,49 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,46 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,42 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.75% 15-JAN-20 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -