Fidelity Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
11,66 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 28,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 1,32 %
Ações 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 30,17 %
Bens de consumo 7,58 %
Industriais e serviços diversos 4,07 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 43,88 %
Reino Unido 12,49 %
França 7,25 %
Suíça 2,90 %
Japão 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,47 %
EUR - Euro 17,39 %
GBP - Libra esterlina 13,33 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-NOV-2029 2,81 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,81 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,64 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 1,46 %
WELLS FARGO & CO 4.478% 04-APR-2031 1,45 %
ING GROEP NV 3.95% 29-MAR-2027 1,34 %
BPCE 5.25% 16-APR-2029 1,33 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,31 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 3.75% 15-JAN-20 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -