Fidelity Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
13,06 USD 17/01/2022
Obrigações Globais Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574303
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 34,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,50 %
Tesouraria 2,29 %
Ações 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 28,84 %
Bens de consumo 9,40 %
Industriais e serviços diversos 5,63 %
Imobiliário 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 40,60 %
Reino Unido 13,96 %
França 4,28 %
Suíça 2,40 %
Japão 2,37 %
Canadá 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,67 %
EUR - Euro 38,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,86 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
CNY - Yuan chinês 0,20 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,84 %
HKD FORWARD CONTRACT 10,86 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,21 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,07 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,59 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,56 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,31 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,00 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,99 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,51